Сравнение MELI с CRM
MELI (MercadoLibre, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 7.91%/yr for CRM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.06%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 28.13% против 7.91% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
Сравнение доходности по годам MELI и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between MELI and CRM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between MELI and CRM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$92.90B
CRM:
$142.33B
MELI:
$37.87
CRM:
$8.59
MELI:
48.38
CRM:
20.23
MELI:
0.29
CRM:
0.04
MELI:
3.03
CRM:
3.79
MELI:
12.76
CRM:
4.42
MELI:
$30.67B
CRM:
$42.83B
MELI:
$13.95B
CRM:
$33.25B
MELI:
$3.11B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. CRM — Ранг доходности на риск
MELI
CRM
Сравнение MELI c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.76 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.41 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и CRM
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -70.50% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -43.98% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -58.67% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -58.67% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -58.67% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -52.15% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -16.32% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 23.57% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и CRM
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.92% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 32.26% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 39.41% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 37.42% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 35.52% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и CRM
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и CRM
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and CRM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs CRM's -70.50%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор