Сравнение MEDP с NU
MEDP (Medpace Holdings, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MEDP returned 29.11%/yr vs 20.88%/yr for NU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEDP и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDP показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -16.43%.
MEDP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -13.58%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 29.11%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.31%
NU
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -16.43%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам MEDP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -6.00% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 1.87% |
NU Nu Holdings Ltd. | -16.43% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MEDP and NU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between MEDP and NU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MEDP:
$15.08B
NU:
$67.76B
MEDP:
$15.76
NU:
$0.65
MEDP:
33.50
NU:
21.56
MEDP:
1.01
NU:
0.33
MEDP:
5.76
NU:
3.91
MEDP:
25.55
NU:
5.46
MEDP:
$2.68B
NU:
$17.54B
MEDP:
$778.59M
NU:
$7.67B
MEDP:
$572.96M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDP vs. NU — Ранг доходности на риск
MEDP
NU
Сравнение MEDP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.20 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.43 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDP и NU
Максимальная просадка MEDP за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDP и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -72.07% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -38.17% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -39.58% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -25.43% | +10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -29.76% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 17.57% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDP и NU
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что MEDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 9.52% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 29.38% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 36.73% | +32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.74% | 58.06% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.66% | 58.06% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDP и NU
Ни MEDP, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MEDP и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medpace Holdings, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MEDP и NU
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MEDP and NU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (11.33%) compared to NU (9.52%). In terms of maximum drawdown, MEDP dropped -42.87% vs NU's -72.07%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDP и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор