Сравнение MDWD с ICE
MDWD (MediWound Ltd.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. MDWD operates in Biotechnology (Healthcare), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, MDWD returned -12.33%/yr vs 11.31%/yr for ICE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDWD и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDWD показывает доходность -20.96%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции MDWD уступали акциям ICE по среднегодовой доходности: -12.33% против 11.31% соответственно.
MDWD
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.53%
- С начала года
- -20.96%
- 6 месяцев
- -22.72%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- -12.33%
ICE
- 1 день
- -4.25%
- 1 месяц
- -17.05%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -22.92%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам MDWD и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDWD MediWound Ltd. | -20.96% | 3.71% | 75.02% | -24.61% | -18.34% | -36.22% | 19.35% | -23.65% | -8.76% | -2.82% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -22.60% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MDWD and ICE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MDWD:
$187.83M
ICE:
$70.96B
MDWD:
-$2.20
ICE:
$6.85
MDWD:
11.98
ICE:
5.45
MDWD:
4.53
ICE:
2.40
MDWD:
$14.48M
ICE:
$13.08B
MDWD:
$2.84M
ICE:
$8.93B
MDWD:
-$24.21M
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDWD vs. ICE — Ранг доходности на риск
MDWD
ICE
Сравнение MDWD c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediWound Ltd. (MDWD) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDWD | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.91 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -2.06 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDWD и ICE
Максимальная просадка MDWD за все время составила -94.35%, что больше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDWD и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDWD | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.35% | -73.94% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.90% | -33.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -33.10% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.04% | -34.32% | -47.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.58% | -34.32% | -53.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -33.10% | -55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.91% | -16.48% | -59.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 14.63% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDWD и ICE
MediWound Ltd. (MDWD) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что MDWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDWD | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 8.54% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.56% | 19.70% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 22.88% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 21.29% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 22.28% | +38.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDWD и ICE
MDWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.61% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MDWD MediWound Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDWD и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediWound Ltd. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDWD and ICE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDWD has higher volatility (18.62%) compared to ICE (8.54%). In terms of maximum drawdown, MDWD dropped -94.35% vs ICE's -73.94%.
MDWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDWD и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор