Сравнение MDV с VICI
MDV (Modiv Inc) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, MDV returned 22.89%/yr vs 0.75%/yr for VICI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDV и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 35.97%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.23%.
MDV
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 31.94%
- С начала года
- 35.97%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VICI
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDV и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 35.97% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -48.19% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.23% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 19.94% |
Correlation
The correlation between MDV and VICI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between MDV and VICI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDV:
$194.60M
VICI:
$29.01B
MDV:
-$0.05
VICI:
$2.91
MDV:
4.83
VICI:
7.15
MDV:
1.41
VICI:
1.03
MDV:
$46.30M
VICI:
$4.05B
MDV:
$1.81M
VICI:
$3.01B
MDV:
$32.23M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. VICI — Ранг доходности на риск
MDV
VICI
Сравнение MDV c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDV | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.90 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | -0.67 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | -1.07 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDV и VICI
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDV | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -60.21% | -24.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -18.63% | +8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.63% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.35% | -14.80% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.02% | -8.26% | -63.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 11.66% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и VICI
Modiv Inc (MDV) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 8.61% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDV | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.22% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 14.69% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 18.10% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.68% | 21.13% | +75.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.68% | 29.26% | +67.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и VICI
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности VICI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 6.29% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.63% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDV и VICI
MDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modiv Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modiv Inc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 11.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modiv Inc сообщила о чистой прибыли в -862.00K при выручке в 11.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
MDV and VICI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDV has higher volatility (8.61%) compared to VICI (8.22%). In terms of maximum drawdown, MDV dropped -85.04% vs VICI's -60.21%.
MDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDV и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор