- ISIN
- US60784B1017
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 11 февр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $194.60M
- Enterprise Value
- $190.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.30M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $32.23M
- Годовой диапазон
- $13.80 - $18.85
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDV
Modiv Inc (MDV) прибавил 36.0% с начала года. По цене $19 за акцию MDV торгуется на своём 52-недельном максимуме.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Modiv Inc (MDV) показал доход в 35.97% с начала года и 40.73% за последние 12 месяцев.
Modiv Inc
- 1 день
- 6.74%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- 31.94%
- С начала года
- 35.97%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MDV по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDV закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью +172.0%, в то время как худший день был 15 февр. 2022 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.16% | 1.89% | -7.03% | 12.22% | 14.33% | -3.63% | 8.33% | 35.97% | |||||
| 2025 | -0.95% | 4.58% | 6.18% | 2.66% | -11.80% | -1.21% | 2.62% | 6.39% | -2.85% | -0.84% | 4.01% | -2.77% | 4.65% |
| 2024 | 9.65% | 2.86% | 10.21% | -10.27% | 1.99% | -6.15% | 5.92% | 12.46% | 1.53% | 1.28% | -4.75% | -6.52% | 16.46% |
| 2023 | 6.83% | -4.36% | -11.20% | 4.39% | 35.79% | 1.75% | -11.24% | -4.74% | 34.25% | -7.33% | 0.29% | -2.11% | 35.12% |
| 2022 | -31.57% | 6.63% | 2.14% | 2.59% | -4.45% | -14.61% | 0.31% | -1.71% | -27.01% | 26.43% | -8.73% | -48.19% |
Метрики бенчмарка
Modiv Inc has an annualized alpha of 39.30%, beta of 0.10, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2022.
- This stock participated in 75.08% of S&P 500 Index downside but only 48.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.30%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 48.08%
- Участие в снижении
- 75.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDV имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Modiv Inc (MDV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.24 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 9.71 | +0.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Modiv Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.17 | $1.15 | $1.06 | $1.06 |
Дивидендный доход | 6.29% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Modiv Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.60 | |||||
| 2025 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.17 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.15 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.06 |
| 2022 | $0.09 | $0.18 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Modiv Inc показал максимальную просадку в 85.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Modiv Inc составляет 57.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.04%окт. 2022 г. | 8mo 8d | — | 4y 5moфевр. 2022 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| MDV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -56.78% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.10% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.90% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.35% | -1.00% | -56.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.02% | -10.70% | -61.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.09% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Modiv Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Modiv Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDV по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у MDV коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDV по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у MDV коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDV
Добавьте Modiv Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDV