Сравнение MDV с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modiv Inc (MDV) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности MDV и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDV и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 3.85% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -80.95% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
MDV:
$0.02
O:
$1.75
MDV:
608.39
O:
35.44
MDV:
3.72
O:
6.53
MDV:
$46.39M
O:
$5.75B
MDV:
$33.16M
O:
-$3.85B
MDV:
$35.27M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
MDV
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. O — Ранг доходности на риск
MDV
O
Сравнение MDV c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDV | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.24 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.19 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 3.57 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.86 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.49 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MDV и O составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и O
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 8.04% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок MDV и O
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -48.45% | -36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -11.10% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.43% | -8.00% | -59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -9.22% | -63.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 3.70% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и O
Modiv Inc (MDV) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что MDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDV | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.53% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 11.31% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 16.84% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 18.89% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 25.69% | +26.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности