Сравнение MDV с MAIN
MDV (Modiv Inc) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. MDV operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MDV returned 18.91%/yr vs 17.83%/yr for MAIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDV и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDV показывает доходность 30.96%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%.
MDV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 30.96%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам MDV и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Inc | 30.96% | 4.65% | 16.46% | 35.12% | -80.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -7.11% |
Correlation
The correlation between MDV and MAIN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MDV:
$217.41M
MAIN:
$4.72B
MDV:
-$0.05
MAIN:
$5.22
MDV:
4.66
MAIN:
6.63
MDV:
1.36
MAIN:
1.52
MDV:
$46.30M
MAIN:
$704.17M
MDV:
$1.81M
MAIN:
$499.08M
MDV:
$32.23M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDV vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MDV
MAIN
Сравнение MDV c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modiv Inc (MDV) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDV | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.06 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -0.12 | +10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDV | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.05 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок MDV и MAIN
Максимальная просадка MDV за все время составила -85.04%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDV и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDV | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.04% | -64.53% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -22.43% | +12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.17% | -22.43% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -18.69% | -40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.41% | -7.29% | -65.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 10.79% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDV и MAIN
Текущая волатильность для Modiv Inc (MDV) составляет 5.06%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDV | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 8.72% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 20.50% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 24.94% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.72% | 21.58% | +30.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.72% | 27.30% | +24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDV и MAIN
Дивидендная доходность MDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MDV Modiv Inc | 6.48% | 8.13% | 7.73% | 7.72% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDV и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modiv Inc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDV и MAIN
MDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила об операционной прибыли в 4.20M при выручке в 11.70M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modiv Inc сообщила о чистой прибыли в -862.00K при выручке в 11.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
MDV and MAIN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to MDV (5.06%). In terms of maximum drawdown, MDV dropped -85.04% vs MAIN's -64.53%.
MDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDV и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор