Сравнение MDU с NI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MDU Resources Group, Inc. (MDU) и NiSource Inc. (NI).
Доходность
Сравнение доходности MDU и NI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDU и NI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 8.46% | 11.77% | 68.01% | -1.94% | 1.46% | 20.37% | -8.31% | 28.44% | -8.64% | -3.87% |
NI NiSource Inc. | 13.08% | 16.81% | 43.48% | 0.48% | 2.67% | 24.75% | -14.87% | 13.03% | 1.92% | 19.28% |
Фундаментальные показатели
MDU:
$4.33B
NI:
$22.25B
MDU:
$0.93
NI:
$1.96
MDU:
22.68
NI:
23.89
MDU:
2.30
NI:
3.34
MDU:
1.59
NI:
2.35
MDU:
$1.88B
NI:
$6.64B
MDU:
$560.03M
NI:
$3.52B
MDU:
$519.38M
NI:
$3.02B
Доходность по периодам
С начала года, MDU показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у NI с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MDU превзошли акции NI по среднегодовой доходности: 14.35% против 10.47% соответственно.
MDU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 21.29%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 25.44%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 14.35%
NI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDU vs. NI — Ранг доходности на риск
MDU
NI
Сравнение MDU c NI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MDU Resources Group, Inc. (MDU) и NiSource Inc. (NI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDU | NI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.21 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.87 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDU | NI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MDU и NI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDU и NI
Дивидендная доходность MDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности NI в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU MDU Resources Group, Inc. | 2.62% | 2.77% | 1.89% | 3.16% | 2.88% | 2.77% | 3.17% | 2.74% | 3.33% | 2.88% | 2.62% | 4.01% |
NI NiSource Inc. | 2.43% | 2.68% | 2.88% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок MDU и NI
Максимальная просадка MDU за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки NI в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDU и NI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDU | NI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -66.51% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.14% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.76% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -30.95% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.39% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -19.49% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 3.44% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDU и NI
MDU Resources Group, Inc. (MDU) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с NiSource Inc. (NI) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDU | NI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 5.76% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 11.70% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 19.63% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 19.94% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 23.17% | +3.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDU и NI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MDU Resources Group, Inc. и NiSource Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDU и NI
MDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.20M при выручке в 534.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
NI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.
MDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.40M при выручке в 534.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
NI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.50M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
MDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDU Resources Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 534.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
NI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NiSource Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.80M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.