Сравнение MDC с WSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Watsco, Inc. (WSO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDC или WSO.
Основные характеристики
| MDC | WSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 55.95% | 48.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 20.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.21% | 29.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.88% | 20.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 34.23% | 26.70% |
| Макс. просадка | -99.53% | -64.39% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.36% |
Фундаментальные показатели
| MDC | WSO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.73B | $19.12B |
| Прибыль на акцию | $5.29 | $12.99 |
| Цена/прибыль | 11.91 | 36.89 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $4.64B | $7.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.44M | $767.94M |
Корреляция
Корреляция между MDC и WSO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDC и WSO
С начала года, MDC показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции MDC уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 15.88% против 20.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDC c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и WSO
Дивидендная доходность MDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности WSO в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 2.62% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.91% | 3.71% | 3.92% | 3.78% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 2.08% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок MDC и WSO
Максимальная просадка MDC за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки WSO в -64.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDC и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и WSO
Текущая волатильность для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) составляет 0.05%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что MDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности