Сравнение MDC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDC или COST.
Основные характеристики
| MDC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 55.95% | 63.34% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 28.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.21% | 28.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.88% | 23.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 3.35 |
| Дневная вол-ть | 34.23% | 18.34% |
| Макс. просадка | -99.53% | -70.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.02% |
Фундаментальные показатели
| MDC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.73B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $5.29 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 11.91 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $4.64B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.44M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между MDC и COST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDC и COST
С начала года, MDC показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции MDC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.88% против 23.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и COST
Дивидендная доходность MDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности COST в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 2.62% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.91% | 3.71% | 3.92% | 3.78% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.44% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MDC и COST
Максимальная просадка MDC за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и COST
Текущая волатильность для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) составляет 0.05%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности