Сравнение MDC с COST
MDC (M.D.C. Holdings, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MDC operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам MDC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 83.57% | -40.15% | 27.94% | 31.91% | 51.94% | -8.24% | 38.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MDC and COST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between MDC and COST shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDC:
$1.80
COST:
$26.51
MDC:
35.05
COST:
36.67
MDC:
0.59
COST:
1.10
MDC:
$6.17B
COST:
$293.59B
MDC:
$765.11M
COST:
$11.12B
MDC:
$83.97M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDC vs. COST — Ранг доходности на риск
MDC
COST
Сравнение MDC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок MDC и COST
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.36% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и COST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.15% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.94% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и COST
MDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.90% | 3.71% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDC и COST
MDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.24M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.88M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.75M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDC and COST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор