Сравнение MDC с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDC или O.
Основные характеристики
| MDC | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | -3.06% |
| Дох-ть за 1 год | 56.55% | -6.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.03% | 0.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 34.23% | 19.51% |
| Макс. просадка | -99.50% | -48.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.91% |
Фундаментальные показатели
| MDC | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.73B | $47.90B |
| Прибыль на акцию | $5.29 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 11.91 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $4.64B | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.44M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между MDC и O составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MDC и O
С начала года, MDC показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции MDC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.42% против 7.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и O
Дивидендная доходность MDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности O в 5.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 2.62% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.91% | 3.71% | 3.92% | 3.78% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MDC и O
Максимальная просадка MDC за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDC и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и O
Текущая волатильность для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) составляет 0.14%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что MDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности