Сравнение MDC с TXRH
MDC (M.D.C. Holdings, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MDC in Residential Construction, TXRH in Restaurants. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDC и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXRH
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -9.58%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение доходности по годам MDC и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 83.57% | -40.15% | 27.94% | 31.91% | 51.94% | -8.24% | 38.55% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 3.58% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between MDC and TXRH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between MDC and TXRH shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDC:
$1.80
TXRH:
$6.26
MDC:
35.05
TXRH:
27.24
MDC:
0.59
TXRH:
1.87
MDC:
$6.17B
TXRH:
$6.06B
MDC:
$765.11M
TXRH:
$1.14B
MDC:
$83.97M
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDC vs. TXRH — Ранг доходности на риск
MDC
TXRH
Сравнение MDC c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDC | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок MDC и TXRH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDC | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.59% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -14.66% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и TXRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDC | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.60% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и TXRH
MDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.90% | 3.71% | 3.92% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.68% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDC и TXRH
MDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.24M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
MDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.88M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.75M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDC and TXRH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDC и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор