Сравнение MDC с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDC или DHI.
Основные характеристики
| MDC | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | -2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 56.55% | 35.95% |
| Дох-ть за 3 года | 6.93% | 16.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.03% | 28.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 22.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 34.23% | 29.88% |
| Макс. просадка | -99.50% | -88.85% |
| Current Drawdown | 0.00% | -9.87% |
Фундаментальные показатели
| MDC | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.73B | $49.39B |
| Прибыль на акцию | $5.29 | $14.67 |
| Цена/прибыль | 11.91 | 10.22 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $4.64B | $37.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.44B | $8.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $507.44M | $6.52B |
Корреляция
Корреляция между MDC и DHI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MDC и DHI
С начала года, MDC показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции MDC уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 14.42% против 22.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MDC c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и DHI
Дивидендная доходность MDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DHI в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 2.62% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.91% | 3.71% | 3.92% | 3.78% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.78% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок MDC и DHI
Максимальная просадка MDC за все время составила -99.50%, что больше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDC и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и DHI
Текущая волатильность для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) составляет 0.14%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности