Сравнение MDC с DHI
MDC (M.D.C. Holdings, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MDC и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 17.82%
Сравнение доходности по годам MDC и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 83.57% | -40.15% | 27.94% | 31.91% | 51.94% | -8.24% | 38.55% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.69% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between MDC and DHI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1992 г. | 0.58 |
The correlation between MDC and DHI shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDC:
$1.80
DHI:
$10.76
MDC:
35.05
DHI:
13.53
MDC:
0.59
DHI:
1.29
MDC:
$6.17B
DHI:
$33.35B
MDC:
$765.11M
DHI:
$4.31B
MDC:
$83.97M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDC vs. DHI — Ранг доходности на риск
MDC
DHI
Сравнение MDC c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDC | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок MDC и DHI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDC | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и DHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDC | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 35.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.73% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и DHI
MDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.20% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.90% | 3.71% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDC и DHI
MDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.24M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
MDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.88M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
MDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.75M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
MDC and DHI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDC и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор