Сравнение MDC с HD
MDC (M.D.C. Holdings, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MDC in Residential Construction, HD in Home Improvement Retail. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDC и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам MDC и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 15.00% | 83.57% | -40.15% | 27.94% | 31.91% | 51.94% | -8.24% | 38.55% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.40% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between MDC and HD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.28 |
The correlation between MDC and HD shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDC:
$1.80
HD:
$14.08
MDC:
35.05
HD:
22.07
MDC:
0.59
HD:
1.86
MDC:
$6.17B
HD:
$166.59B
MDC:
$765.11M
HD:
$55.19B
MDC:
$83.97M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDC vs. HD — Ранг доходности на риск
MDC
HD
Сравнение MDC c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M.D.C. Holdings, Inc. (MDC) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.68 | — |
Просадки
Сравнение просадок MDC и HD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -25.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -20.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDC и HD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDC | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.42% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.80% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDC и HD
MDC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.98% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
MDC M.D.C. Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 3.80% | 6.33% | 2.99% | 2.86% | 3.09% | 4.27% | 2.90% | 3.71% | 3.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDC и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M.D.C. Holdings, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDC и HD
MDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.24M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
MDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.88M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M.D.C. Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.75M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDC and HD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDC и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор