PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWD с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WWD с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Доходность

Сравнение доходности WWD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWD и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWD
Woodward, Inc.		24.43%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$23.15B

MSTR:

$36.10B

EPS

WWD:

$7.94

MSTR:

-$13.50

Коэффициент P/S

WWD:

6.10

MSTR:

76.84

Коэффициент P/B

WWD:

8.95

MSTR:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.79B

MSTR:

$477.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$766.66M

MSTR:

$327.82M

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$498.98M

MSTR:

-$5.44B

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции WWD превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 22.57% против 20.98% соответственно.

WWD

1 день
5.02%
1 месяц
-6.63%
С начала года
24.43%
6 месяцев
48.29%
1 год
101.73%
3 года*
57.78%
5 лет*
25.78%
10 лет*
22.57%

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodward, Inc.

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с ISSCWWD с JPMWWD с LLY
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

WWD vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWDMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

-0.81

+3.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

-1.27

+4.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.86

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

-0.75

+6.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.51

-1.30

+20.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWD vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWDMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

-0.81

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.34

Корреляция

Корреляция между WWD и MSTR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и MSTR

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWD
Woodward, Inc.		0.31%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWD и MSTR

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

WWDMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.18%

-99.86%

+16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-76.53%

+59.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.64%

-84.11%

+46.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.61%

-89.27%

+28.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-74.09%

+67.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-86.60%

+68.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

44.22%

-38.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и MSTR

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 13.65%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWDMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

18.44%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.08%

55.57%

-27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.49%

74.11%

-36.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

91.29%

-59.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

73.15%

-38.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
996.45M
122.99M
(WWD) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию