Сравнение WWD с BWXT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или BWXT.
Основные характеристики
| WWD | BWXT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.61% | 68.36% |
| Дох-ть за 1 год | 29.24% | 69.61% |
| Дох-ть за 3 года | 14.83% | 35.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 17.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.74% | 21.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.75 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 7.60% | 7.44% |
| Дневная вол-ть | 28.89% | 28.80% |
| Макс. просадка | -83.18% | -47.88% |
| Текущая просадка | -7.51% | -2.94% |
Фундаментальные показатели
| WWD | BWXT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.45B | $11.61B |
| EPS | $5.99 | $3.02 |
| Цена/прибыль | 29.25 | 42.03 |
| PEG коэффициент | 1.97 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.47B | $2.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $668.72M | $669.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $400.42M | $456.69M |
Корреляция
Корреляция между WWD и BWXT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WWD и BWXT
С начала года, WWD показывает доходность 27.61%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 68.36%. За последние 10 лет акции WWD уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 13.74% против 21.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WWD c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWD и BWXT
Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BWXT в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 0.56% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% | 0.65% | 0.70% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.74% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок WWD и BWXT
Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WWD и BWXT
Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 6.41%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWD и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности