PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WWD с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WWD с BWXT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или BWXT.

Корреляция

Корреляция между WWD и BWXT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WWD и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWD:

0.29

BWXT:

0.69

Коэф-т Сортино

WWD:

0.65

BWXT:

1.20

Коэф-т Омега

WWD:

1.10

BWXT:

1.17

Коэф-т Кальмара

WWD:

0.62

BWXT:

0.78

Коэф-т Мартина

WWD:

1.36

BWXT:

1.99

Индекс Язвы

WWD:

8.83%

BWXT:

12.94%

Дневная вол-ть

WWD:

35.15%

BWXT:

33.70%

Макс. просадка

WWD:

-83.18%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

WWD:

0.00%

BWXT:

-18.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$11.69B

BWXT:

$9.90B

EPS

WWD:

$6.19

BWXT:

$3.14

Коэффициент P/E

WWD:

31.74

BWXT:

34.51

Коэффициент PEG

WWD:

2.16

BWXT:

2.31

Коэффициент P/S

WWD:

3.48

BWXT:

3.56

Коэффициент P/B

WWD:

4.98

BWXT:

8.95

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.36B

BWXT:

$2.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$867.47M

BWXT:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$621.23M

BWXT:

$439.74M

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции WWD уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 15.53% против 17.72% соответственно.

WWD

С начала года

18.24%

1 месяц

18.12%

6 месяцев

10.43%

1 год

11.50%

5 лет

27.46%

10 лет

15.53%

BWXT

С начала года

-2.46%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-12.61%

1 год

21.71%

5 лет

14.73%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWD и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг риск-скорректированной доходности WWD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWD c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и BWXT

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BWXT в 0.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWD
Woodward, Inc.		0.52%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.90%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок WWD и BWXT

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и BWXT

Woodward, Inc. (WWD) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что WWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
883.63M
682.26M
(WWD) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWD и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodward, Inc. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
27.2%
100.0%
(WWD) Валовая рентабельность
(BWXT) Валовая рентабельность
WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 883.63M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 682.26M при выручке в 682.26M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.03M при выручке в 883.63M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.63M при выручке в 682.26M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.95M при выручке в 883.63M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.53M при выручке в 682.26M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.