PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWD с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WWD с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности WWD и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWD и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWD
Woodward, Inc.		24.43%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$23.15B

BWXT:

$19.55B

EPS

WWD:

$7.94

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/E

WWD:

47.34

BWXT:

59.21

Коэффициент PEG

WWD:

1.84

BWXT:

15.65

Коэффициент P/S

WWD:

6.10

BWXT:

6.11

Коэффициент P/B

WWD:

8.95

BWXT:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.79B

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$766.66M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$498.98M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WWD показывает доходность 24.43%, а BWXT немного ниже – 23.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWD имеют среднегодовую доходность 22.57%, а акции BWXT немного отстают с 21.62%.

WWD

1 день
5.02%
1 месяц
-6.63%
С начала года
24.43%
6 месяцев
48.29%
1 год
101.73%
3 года*
57.78%
5 лет*
25.78%
10 лет*
22.57%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodward, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с AAPLWWD с ISSCWWD с MSTRWWD с JPMWWD с LLY
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

WWD vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWD c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWDBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.47

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

2.99

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

5.32

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.51

13.83

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWD vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWXT равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWDBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между WWD и BWXT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и BWXT

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности BWXT в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWD
Woodward, Inc.		0.31%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок WWD и BWXT

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

WWDBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.18%

-47.88%

-35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-22.01%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.64%

-36.48%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.61%

-47.74%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.20%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-13.20%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

8.47%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и BWXT

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 13.65%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 18.46%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWDBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.65%

18.46%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.08%

34.45%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.49%

46.07%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

32.08%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

30.34%

+4.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
996.45M
885.84M
(WWD) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию