- ISIN
- US9807451037
- CUSIP
- 980745103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 30 мая 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.24B
- Enterprise Value
- $23.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.97
- Коэффициент P/E
- 41.60
- Коэффициент PEG
- 1.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $277.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $766.46M
- Годовой диапазон
- $233.31 - $450.92
- Целевая цена
- $435.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.32%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 672K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $261.30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WWD
Woodward, Inc. (WWD) прибавил 23.7% с начала года. По цене $373 за акцию WWD торгуется на 17.2% ниже 52-недельного максимума в $451. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,388.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Woodward, Inc. (WWD) показал доход в 23.68% с начала года и 48.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WWD составила 21.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Woodward, Inc.
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -11.85%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- 23.68%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 44.48%
- 5 лет*
- 27.64%
- 10 лет*
- 21.04%
- Всё время*
- 18.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +78.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WWD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2009 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 2 мар. 2009 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 21.78% | -7.46% | 1.42% | -3.48% | 21.54% | -15.21% | 3.47% | 23.68% | ||||
| 2025 | 11.31% | 2.17% | -3.44% | 2.78% | 15.49% | 13.29% | 4.89% | -3.88% | 2.39% | 3.72% | 14.59% | 0.76% | 82.58% |
| 2024 | 1.20% | 2.89% | 8.93% | 5.35% | 15.03% | -6.50% | -10.55% | 7.00% | 2.92% | -4.33% | 10.05% | -7.71% | 23.01% |
| 2023 | 5.85% | -2.98% | -1.65% | -1.39% | 10.00% | 12.81% | 1.24% | 7.65% | -3.95% | 0.35% | 8.58% | 0.70% | 41.97% |
| 2022 | 0.74% | 13.20% | 0.22% | -11.55% | -7.85% | -8.98% | 13.20% | -10.94% | -13.76% | 14.25% | 4.68% | 0.85% | -11.09% |
| 2021 | -7.88% | 2.18% | 5.61% | 3.63% | 1.87% | -3.38% | -1.07% | -0.37% | -6.40% | -0.22% | -6.20% | 3.46% | -9.43% |
Метрики бенчмарка
Woodward, Inc. has an annualized alpha of 14.22%, beta of 1.12, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 1996.
- This stock captured 149.19% of S&P 500 Index gains and 104.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.22%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 149.19%
- Участие в снижении
- 104.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WWD имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 81% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Woodward, Inc. (WWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.50 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.58 | -2.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Woodward, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.12 | $1.00 | $0.88 | $0.76 | $0.65 | $0.52 | $0.65 | $0.57 | $0.50 | $0.44 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.32% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Woodward, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Woodward, Inc. дивидендная доходность составляет 0.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Woodward, Inc. коэффициент выплат составляет 12.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Woodward, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Woodward, Inc. показал максимальную просадку в 83.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.
Текущая просадка Woodward, Inc. составляет 14.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.18%март 2009 г. | 6mo 29d | 4y 9mo | 5y 4moавг. 2008 г. - дек. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.63%март 2003 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 5dиюнь 2001 г. - июнь 2005 г. | — |
-60.61%март 2020 г. | 2mo 9d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-43.55%окт. 1998 г. | 1y 3mo | 1y 9mo | 3y 20dиюль 1997 г. - авг. 2000 г. | — |
-37.64%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 10mo 5d | 2y 2moмай 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| WWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.18% | -56.78% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -9.10% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -18.90% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.43% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.61% | -33.92% | -26.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -0.17% | -14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -10.69% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 2.14% | +4.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Woodward, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Woodward, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WWD в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у WWD коэффициент P/E составляет 41.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WWD по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у WWD коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у WWD коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у WWD коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WWD
Добавьте Woodward, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WWD