PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Woodward, Inc. (WWD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Woodward, Inc. (WWD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS9807451037
CUSIP980745103
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense
Дата IPO30 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$10.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.99
Цена/прибыль29.25
PEG коэффициент1.97
Общая выручка (12 мес.)$2.47B
Валовая прибыль (12 мес.)$668.72M
EBITDA (12 мес.)$400.42M
Годовой диапазон$125.71 - $188.05
Целевая цена$176.91
Процент коротких позиций2.61%
Коэффициент коротких позиций3.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: WWD с SPY, WWD с SIDU, WWD с JPM, WWD с BWXT, WWD с TWCUX, WWD с FZROX, WWD с LLY, WWD с AAPL, WWD с MSTR, WWD с ANET

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Woodward, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.40%
12.18%
WWD (Woodward, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Woodward, Inc. показал доход в 27.61% с начала года и 29.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Woodward, Inc. составила 13.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.61%24.72%
1 месяц5.32%2.30%
6 месяцев-2.77%12.31%
1 год29.24%32.12%
5 лет (среднегодовая)9.24%13.81%
10 лет (среднегодовая)13.74%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.20%2.89%8.93%5.35%15.03%-6.50%-10.55%7.00%2.92%-4.33%27.61%
20235.85%-2.98%-1.65%-1.39%10.00%12.81%1.24%7.65%-3.95%0.35%8.58%0.70%41.97%
20220.74%13.20%0.22%-11.55%-7.85%-8.98%13.20%-10.94%-13.76%14.25%4.68%0.85%-11.09%
2021-7.88%2.18%5.61%3.63%1.87%-3.38%-1.07%-0.37%-6.40%-0.22%-6.20%3.46%-9.43%
2020-1.80%-11.06%-42.40%1.88%13.41%13.08%-3.37%14.45%-6.45%-0.76%40.69%8.67%3.18%
201922.29%6.23%-1.51%14.76%0.16%3.89%-0.99%-3.59%-0.02%-1.09%9.65%1.41%60.42%
20181.28%-8.45%1.17%0.39%5.52%1.44%8.26%-3.01%0.37%-8.93%13.83%-11.22%-2.23%
20170.85%1.34%-3.59%-0.37%0.85%-0.79%3.49%0.57%10.54%-0.36%0.18%-1.05%11.63%
2016-6.99%1.88%10.80%4.21%5.25%1.23%1.56%7.34%-0.38%-5.60%15.05%1.95%40.16%
2015-9.38%9.06%5.07%-7.76%8.49%7.95%-10.24%-7.43%-10.75%11.79%11.07%-1.53%1.71%
2014-6.05%1.92%-4.73%7.95%-0.12%12.26%-0.44%4.71%-8.83%7.54%1.08%-4.74%8.67%
20130.73%-2.35%6.22%-9.48%9.02%2.17%2.30%-5.58%5.89%-1.81%7.23%6.32%20.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WWD среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WWD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWD, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Woodward, Inc. (WWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WWD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WWD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WWD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WWD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WWD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Woodward, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.66
WWD (Woodward, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Woodward, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.97$0.88$0.76$0.65$0.52$0.65$0.57$0.50$0.44$0.40$0.32$0.32

Дивидендный доход

0.56%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%0.65%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Woodward, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2022$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.76
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.65
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.52
2019$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.65
2018$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.57
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Woodward, Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%21.3%
У Woodward, Inc. коэффициент выплат составляет 21.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Woodward, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.51%
-0.87%
WWD (Woodward, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Woodward, Inc. показал максимальную просадку в 83.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

Текущая просадка Woodward, Inc. составляет 7.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.18%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.121026 дек. 2013 г.1354
-61.63%11 июн. 2001 г.43812 мар. 2003 г.57015 июн. 2005 г.1008
-60.61%14 янв. 2020 г.4823 мар. 2020 г.2814 мая 2021 г.329
-43.56%18 июл. 1997 г.31213 окт. 1998 г.4563 авг. 2000 г.768
-37.64%10 мая 2021 г.35330 сент. 2022 г.2081 авг. 2023 г.561

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Woodward, Inc. составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.41%
3.81%
WWD (Woodward, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Woodward, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Woodward, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.029.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у WWD значение P/E равно 29.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у WWD значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Woodward, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию