PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWD с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWD с ISSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWD (Woodward, Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WWD returned 20.51%/yr vs 20.89%/yr for ISSC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWD и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWD имеют среднегодовую доходность 20.51%, а акции ISSC немного впереди с 20.89%.

WWD

1 день
1.55%
1 месяц
-1.87%
С начала года
15.98%
6 месяцев
20.22%
1 год
52.35%
3 года*
47.55%
5 лет*
23.24%
10 лет*
20.51%

ISSC

1 день
-1.63%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
71.68%
1 год
47.43%
3 года*
36.08%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWD и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWD
Woodward, Inc.		15.98%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-10.72%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between WWD and ISSC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.20

Over the past year, WWD and ISSC have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$21.51B

ISSC:

$309.49M

EPS

WWD:

$4.00

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

WWD:

87.53

ISSC:

17.95

Коэффициент PEG

WWD:

3.39

ISSC:

0.46

Коэффициент P/S

WWD:

5.39

ISSC:

3.38

Коэффициент P/B

WWD:

8.52

ISSC:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$4.00B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$526.56M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$706.85M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodward, Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с MSTRWWD с JPMWWD с LLY
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

WWD vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWD c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWDISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.58

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.33

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.82

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

1.54

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWD vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWDISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.58

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.39

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок WWD и ISSC

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWDISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.18%

-89.03%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-57.83%

+42.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-57.83%

+38.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-57.83%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.61%

-62.41%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-44.67%

+31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-50.60%

+32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

30.87%

-24.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и ISSC

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 9.85%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWDISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

20.77%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

63.88%

-36.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.87%

81.74%

-46.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

58.67%

-26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

56.88%

-21.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и ISSC

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.		0.34%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.09B
22.37M
(WWD) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWD и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodward, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
-26.8%
51.1%
Активы портфеля
WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в -292.16M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -26.8%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.42M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в -133.72M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

WWD and ISSC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (20.77%) compared to WWD (9.85%). In terms of maximum drawdown, WWD dropped -83.18% vs ISSC's -89.03%.

WWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWD и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор