PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWD с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WWD с ISSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC).

Доходность

Сравнение доходности WWD и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWD и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWD
Woodward, Inc.		18.49%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		8.39%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$22.04B

ISSC:

$370.84M

EPS

WWD:

$7.94

ISSC:

$1.05

Коэффициент P/E

WWD:

45.08

ISSC:

19.53

Коэффициент PEG

WWD:

1.75

ISSC:

0.50

Коэффициент P/S

WWD:

5.81

ISSC:

4.11

Коэффициент P/B

WWD:

8.52

ISSC:

5.39

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$3.79B

ISSC:

$90.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$766.66M

ISSC:

$45.79M

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$498.98M

ISSC:

$28.99M

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции WWD уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 21.97% против 24.63% соответственно.

WWD

1 день
4.80%
1 месяц
-7.46%
С начала года
18.49%
6 месяцев
41.90%
1 год
96.99%
3 года*
55.23%
5 лет*
24.56%
10 лет*
21.97%

ISSC

1 день
5.07%
1 месяц
-20.86%
С начала года
8.39%
6 месяцев
64.37%
1 год
226.39%
3 года*
40.90%
5 лет*
26.61%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodward, Inc.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с MSTRWWD с JPMWWD с LLY
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с OCULISSC с OUSTISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

WWD vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWD c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWDISSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

2.63

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.02

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

3.73

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.60

7.92

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWD vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISSC равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWDISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.33

Корреляция

Корреляция между WWD и ISSC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и ISSC

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWD
Woodward, Inc.		0.32%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWD и ISSC

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и ISSC.

Загрузка...

Показатели просадок

WWDISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.18%

-89.03%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-57.83%

+40.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.64%

-57.83%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.61%

-62.41%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-32.82%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-50.71%

+32.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

27.25%

-21.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и ISSC

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 13.20%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 28.90%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWDISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

28.90%

-15.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

59.06%

-31.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

86.80%

-49.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

57.45%

-25.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.02%

56.25%

-21.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
996.45M
21.81M
(WWD) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WWD и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woodward, Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
54.5%
Активы портфеля
WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.88M при выручке в 21.81M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.29M при выручке в 21.81M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.72M при выручке в 996.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 21.81M, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.