Сравнение WWD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или SPY.
Корреляция
Корреляция между WWD и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WWD и SPY
Основные характеристики
WWD:
1.38
SPY:
1.81
WWD:
1.73
SPY:
2.43
WWD:
1.29
SPY:
1.33
WWD:
2.18
SPY:
2.74
WWD:
5.18
SPY:
11.36
WWD:
7.96%
SPY:
2.03%
WWD:
29.97%
SPY:
12.74%
WWD:
-83.18%
SPY:
-55.19%
WWD:
-1.00%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, WWD показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции WWD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.62% против 13.17% соответственно.
WWD
16.13%
8.37%
24.24%
41.17%
10.80%
15.62%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WWD и SPY
WWD
SPY
Сравнение WWD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWD и SPY
Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 0.52% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% | 0.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WWD и SPY
Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WWD и SPY
Woodward, Inc. (WWD) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.