Сравнение WWD с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности WWD и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWD и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 24.43% | 82.58% | 23.01% | 41.97% | -11.09% | -9.43% | 3.18% | 60.42% | -2.23% | 11.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
WWD:
$23.15B
JPM:
$825.20B
WWD:
$7.94
JPM:
$20.42
WWD:
47.34
JPM:
14.47
WWD:
1.84
JPM:
1.60
WWD:
6.10
JPM:
3.22
WWD:
8.95
JPM:
2.41
WWD:
$3.79B
JPM:
$256.52B
WWD:
$766.66M
JPM:
$168.20B
WWD:
$498.98M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, WWD показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции WWD превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 22.57% против 20.50% соответственно.
WWD
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 48.29%
- 1 год
- 101.73%
- 3 года*
- 57.78%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 22.57%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWD vs. JPM — Ранг доходности на риск
WWD
JPM
Сравнение WWD c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWD | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 0.94 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 1.34 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 1.48 | +4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 4.00 | +15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.94 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WWD и JPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWD и JPM
Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWD Woodward, Inc. | 0.31% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок WWD и JPM
Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.18% | -76.16% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -15.47% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.64% | -38.77% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.61% | -43.63% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -11.72% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -17.66% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.72% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWD и JPM
Woodward, Inc. (WWD) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что WWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWD | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 6.28% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.08% | 17.19% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 25.24% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 24.34% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 27.38% | +7.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WWD и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WWD и JPM
WWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
WWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 996.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.72M при выручке в 996.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.