PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWD с SIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WWD с SIDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWD (Woodward, Inc.) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, WWD returned 49.77%/yr vs -37.09%/yr for SIDU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WWD и SIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 19.40%, что значительно ниже, чем у SIDU с доходностью 49.84%.

WWD

1 день
2.95%
1 месяц
-1.34%
С начала года
19.40%
6 месяцев
19.67%
1 год
54.27%
3 года*
49.77%
5 лет*
23.96%
10 лет*
20.67%

SIDU

1 день
9.67%
1 месяц
59.49%
С начала года
49.84%
6 месяцев
483.60%
1 год
217.91%
3 года*
-37.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWD и SIDU

2026 (YTD)20252024202320222021
WWD
Woodward, Inc.		19.40%82.58%23.01%41.97%-11.09%3.67%
SIDU
Sidus Space, Inc.		49.84%-35.92%-44.38%-91.92%-89.64%-13.70%

Correlation

The correlation between WWD and SIDU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$22.15B

SIDU:

$116.44M

EPS

WWD:

$4.00

SIDU:

-$1.30

Коэффициент P/S

WWD:

5.55

SIDU:

59.99

Коэффициент P/B

WWD:

8.77

SIDU:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$4.00B

SIDU:

$1.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$526.56M

SIDU:

-$5.69M

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$706.85M

SIDU:

-$28.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woodward, Inc.

Sidus Space, Inc.

Часто сравнивают с WWD:
WWD с SPYWWD с ISSCWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с MSTRWWD с JPMWWD с LLY
Часто сравнивают с SIDU:
SIDU с RDWSIDU с MDIASIDU с ARRNFSIDU с AYTUSIDU с WRNSIDU с FMSTSIDU с NXE

Доходность на риск

WWD vs. SIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIDU
Ранг доходности на риск SIDU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWD c SIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWDSIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.85

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.18

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

5.26

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWD vs. SIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SIDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и SIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWDSIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.31

+0.77

Просадки

Сравнение просадок WWD и SIDU

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и SIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWDSIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.18%

-99.95%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-69.05%

+53.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-97.12%

+77.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-99.61%

+89.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-91.72%

+73.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

41.60%

-35.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и SIDU

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 10.01%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 51.49%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWDSIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

51.49%

-41.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.79%

154.51%

-126.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.55%

193.09%

-158.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.88%

229.55%

-197.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.28%

229.55%

-194.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и SIDU

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIDU
Sidus Space, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.		0.33%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и SIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.09B
-1.02M
(WWD) Общая выручка
(SIDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WWD and SIDU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIDU has higher volatility (51.49%) compared to WWD (10.01%). In terms of maximum drawdown, WWD dropped -83.18% vs SIDU's -99.95%.

WWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWD и SIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор