Сравнение WWD с SIDU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WWD с SIDU

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woodward, Inc. (WWD) и Sidus Space, Inc. (SIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WWD или SIDU.

Корреляция

Корреляция между WWD и SIDU составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WWD и SIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woodward, Inc. (WWD) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WWD

SIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWD:

1.09

SIDU:

-0.29

Коэф-т Сортино

WWD:

1.44

SIDU:

0.69

Коэф-т Омега

WWD:

1.24

SIDU:

1.10

Коэф-т Кальмара

WWD:

1.72

SIDU:

-0.77

Коэф-т Мартина

WWD:

4.07

SIDU:

-1.13

Индекс Язвы

WWD:

7.99%

SIDU:

68.70%

Дневная вол-ть

WWD:

29.80%

SIDU:

267.10%

Макс. просадка

WWD:

-83.18%

SIDU:

-99.90%

Текущая просадка

WWD:

-1.94%

SIDU:

-99.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WWD:

$10.91B

SIDU:

$32.74M

EPS

WWD:

$6.01

SIDU:

-$4.94

Общая выручка (12 мес.)

WWD:

$2.54B

SIDU:

$3.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

WWD:

$672.13M

SIDU:

-$718.87K

EBITDA (12 мес.)

WWD:

$427.34M

SIDU:

-$9.13M

Доходность по периодам

С начала года, WWD показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -53.47%.

WWD

С начала года

10.36%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

2.67%

1 год

35.64%

5 лет

8.68%

10 лет

16.67%

SIDU

С начала года

-53.47%

1 месяц

-50.22%

6 месяцев

-20.83%

1 год

-77.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWD и SIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SIDU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWD c SIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woodward, Inc. (WWD) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWD

SIDU

Показатель коэффициента Шарпа WWD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SIDU равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWD и SIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WWD

SIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и SIDU

Дивидендная доходность WWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как SIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
WWD Woodward, Inc.	0.54%	0.60%	0.65%	0.79%	0.59%	0.43%	0.55%	0.77%	0.65%	0.64%	0.81%	0.65%
SIDU Sidus Space, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWD и SIDU

Максимальная просадка WWD за все время составила -83.18%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWD и SIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WWD

SIDU

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и SIDU

Текущая волатильность для Woodward, Inc. (WWD) составляет 6.78%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 136.72%. Это указывает на то, что WWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WWD

SIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и SIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woodward, Inc. и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WWD с SIDU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WWD и SIDU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWD и SIDU

WWD

SIDU

Сравнение WWD c SIDU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWD и SIDU

Просадки

Сравнение просадок WWD и SIDU

Волатильность

Сравнение волатильности WWD и SIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WWD и SIDU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество