Сравнение MCRI с RRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Red Rock Resorts, Inc. (RRR).
Доходность
Сравнение доходности MCRI и RRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCRI и RRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 1.08% | 22.86% | 15.99% | -2.62% | 3.98% | 20.79% | 26.10% | 27.29% | -14.90% | 73.86% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | -9.51% | 39.48% | -10.10% | 36.26% | -23.72% | 133.50% | 5.49% | 19.95% | -38.98% | 48.01% |
Фундаментальные показатели
MCRI:
$8.12
RRR:
$1.84
MCRI:
11.88
RRR:
29.91
MCRI:
2.21
RRR:
2.80
MCRI:
$545.13M
RRR:
$2.01B
MCRI:
$211.69M
RRR:
$1.20B
MCRI:
$170.74M
RRR:
$801.60M
Доходность по периодам
С начала года, MCRI показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у RRR с доходностью -9.51%.
MCRI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 18.67%
RRR
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -7.33%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCRI vs. RRR — Ранг доходности на риск
MCRI
RRR
Сравнение MCRI c RRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) и Red Rock Resorts, Inc. (RRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCRI | RRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 5.35 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCRI | RRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MCRI и RRR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCRI и RRR
Дивидендная доходность MCRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RRR в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. | 1.24% | 1.25% | 1.52% | 8.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRR Red Rock Resorts, Inc. | 5.49% | 3.24% | 4.33% | 1.88% | 5.00% | 5.45% | 0.40% | 1.67% | 1.97% | 1.19% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок MCRI и RRR
Максимальная просадка MCRI за все время составила -88.31%, примерно равная максимальной просадке RRR в -89.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCRI и RRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCRI | RRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.31% | -89.39% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -20.30% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.76% | -41.67% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -16.07% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -18.45% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 6.32% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCRI и RRR
Текущая волатильность для Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) составляет 6.46%, в то время как у Red Rock Resorts, Inc. (RRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что MCRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCRI | RRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 10.92% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 26.92% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.88% | 38.74% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 38.15% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 49.37% | -10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCRI и RRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monarch Casino & Resort, Inc. и Red Rock Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCRI и RRR
MCRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 263.80M при выручке в 511.78M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
MCRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.11M при выручке в 140.00M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
RRR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.56M при выручке в 511.78M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
MCRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monarch Casino & Resort, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.94M при выручке в 140.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
RRR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Red Rock Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.66M при выручке в 511.78M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.