Сравнение MBIN с FINV
MBIN (Merchants Bancorp) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBIN in Banks - Regional, FINV in Credit Services. Over the past 5 years, MBIN returned 13.70%/yr vs -8.01%/yr for FINV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 47.09%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -1.99%.
MBIN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 47.09%
- 6 месяцев
- 48.93%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- —
FINV
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- -45.47%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- -8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBIN и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 47.09% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 11.77% |
FINV FinVolution Group | -1.99% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between MBIN and FINV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.29B
FINV:
$1.24B
MBIN:
$4.97
FINV:
CN¥8.34
MBIN:
10.04
FINV:
3.91
MBIN:
1.73
FINV:
0.65
MBIN:
0.98
FINV:
0.52
MBIN:
$1.32B
FINV:
CN¥13.24B
MBIN:
$423.13M
FINV:
CN¥10.21B
MBIN:
$188.84M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. FINV — Ранг доходности на риск
MBIN
FINV
Сравнение MBIN c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.81 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.07 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBIN и FINV
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -89.76% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -56.42% | +37.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -56.42% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -69.21% | +25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -51.64% | +48.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -54.08% | +34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 42.45% | -34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и FINV
Текущая волатильность для Merchants Bancorp (MBIN) составляет 7.62%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что MBIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 18.84% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 33.57% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.61% | 48.73% | -12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 49.55% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 71.67% | -31.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и FINV
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FINV в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.35% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.84% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и FINV
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 270.51M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.73M при выручке в 270.51M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MBIN and FINV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.84%) compared to MBIN (7.62%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs FINV's -89.76%.
MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBIN и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор