Сравнение MBIN с FINV
MBIN (Merchants Bancorp) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MBIN in Banks - Regional, FINV in Credit Services. Over the past 5 years, MBIN returned 19.31%/yr vs 0.19%/yr for FINV. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MBIN и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBIN показывает доходность 63.88%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -0.57%.
MBIN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 15.97%
- 6 месяцев
- 30.54%
- С начала года
- 63.88%
- 1 год
- 82.23%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.25%
FINV
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- -0.57%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.54M | $1.92M | $3.68M | |
| $10.28M | $8.55M | $8.00M |
Сравнение доходности по годам MBIN и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBIN Merchants Bancorp | 63.88% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 11.77% |
FINV FinVolution Group | -0.57% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between MBIN and FINV is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MBIN:
$2.55B
FINV:
$1.21B
MBIN:
$5.84
FINV:
CN¥8.34
MBIN:
9.51
FINV:
3.95
MBIN:
2.02
FINV:
0.66
MBIN:
1.07
FINV:
0.52
MBIN:
$1.26B
FINV:
CN¥13.24B
MBIN:
$298.10M
FINV:
CN¥10.21B
MBIN:
$141.76M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBIN vs. FINV — Ранг доходности на риск
MBIN
FINV
Сравнение MBIN c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merchants Bancorp (MBIN) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBIN | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | -0.76 | +6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | -0.97 | +16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBIN и FINV
Максимальная просадка MBIN за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBIN и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -89.76% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -51.01% | +37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -56.42% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.94% | -56.64% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -50.94% | +50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -54.06% | +34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 39.72% | -34.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBIN и FINV
Merchants Bancorp (MBIN) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с FinVolution Group (FINV) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что MBIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBIN | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 7.21% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 33.58% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.31% | 47.68% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 48.85% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 71.25% | -31.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBIN и FINV
Дивидендная доходность MBIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FINV в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.26% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.76% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MBIN и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merchants Bancorp и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MBIN и FINV
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в -159.95M при выручке в 247.47M, что соответствует валовой рентабельности в -64.6%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в -84.31M при выручке в 247.47M, что соответствует операционной рентабельности -34.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 78.30M при выручке в 247.47M, что соответствует чистой рентабельности 31.6%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MBIN and FINV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBIN has higher volatility (12.64%) compared to FINV (7.21%). In terms of maximum drawdown, MBIN dropped -53.77% vs FINV's -89.76%.
MBIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBIN и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор