Сравнение FINV с MUSA
FINV (FinVolution Group) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FINV returned -5.18%/yr vs 32.16%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 34.13%.
FINV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- -37.10%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -10.61%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам FINV и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 3.90% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
MUSA Murphy USA Inc. | 34.13% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 8.64% |
Correlation
The correlation between FINV and MUSA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.03 |
The correlation between FINV and MUSA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.31B
MUSA:
$10.10B
FINV:
$8.34
MUSA:
$28.85
FINV:
0.61
MUSA:
18.71
FINV:
0.21
MUSA:
1.02
FINV:
0.10
MUSA:
0.53
FINV:
0.08
MUSA:
15.33
FINV:
$13.24B
MUSA:
$19.68B
FINV:
$10.21B
MUSA:
$487.10M
FINV:
$2.61B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. MUSA — Ранг доходности на риск
FINV
MUSA
Сравнение FINV c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.45 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.99 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.75 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.07 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.77 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок FINV и MUSA
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -35.54% | -54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -19.72% | -36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -35.54% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -35.54% | -35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.73% | -10.61% | -38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.71% | -9.98% | -43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 9.56% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и MUSA
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 8.93% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 28.83% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 38.09% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 30.12% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 31.18% | +40.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и MUSA
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности MUSA в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.99% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и MUSA
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and MUSA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.88%) compared to MUSA (8.93%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор