Сравнение FINV с MUSA
FINV (FinVolution Group) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. FINV operates in Credit Services (Financial Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FINV returned -4.32%/yr vs 34.04%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINV и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 48.86%.
FINV
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -4.32%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- 32.70%
- С начала года
- 48.86%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 34.04%
- 10 лет*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам FINV и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -3.42% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
MUSA Murphy USA Inc. | 48.86% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 8.89% |
Correlation
The correlation between FINV and MUSA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.18B
MUSA:
$11.06B
FINV:
CN¥8.34
MUSA:
$29.26
FINV:
3.85
MUSA:
20.47
FINV:
1.35
MUSA:
1.11
FINV:
0.64
MUSA:
0.58
FINV:
0.51
MUSA:
17.01
FINV:
CN¥13.24B
MUSA:
$19.68B
FINV:
CN¥10.21B
MUSA:
$487.10M
FINV:
CN¥2.61B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. MUSA — Ранг доходности на риск
FINV
MUSA
Сравнение FINV c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINV | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.25 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.44 | -5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINV и MUSA
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.76%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.76% | -35.54% | -54.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | -19.72% | -34.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -35.54% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | -35.54% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -3.78% | -48.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.07% | -9.96% | -44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.12% | 9.97% | +32.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и MUSA
Текущая волатильность для FinVolution Group (FINV) составляет 9.99%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что FINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 11.36% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 32.16% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.50% | 39.90% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.29% | 30.85% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.46% | 31.56% | +39.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и MUSA
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности MUSA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.44% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и MUSA
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
FINV and MUSA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (11.36%) compared to FINV (9.99%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.76% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор