Сравнение FINV с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Доходность
Сравнение доходности FINV и MUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FINV и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | -5.54% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
MUSA Murphy USA Inc. | 24.71% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 8.64% |
Фундаментальные показатели
FINV:
$1.31B
MUSA:
$9.46B
FINV:
$9.51
MUSA:
$24.32
FINV:
0.52
MUSA:
20.66
FINV:
0.18
MUSA:
1.12
FINV:
0.10
MUSA:
0.50
FINV:
0.08
MUSA:
15.18
FINV:
$13.53B
MUSA:
$19.38B
FINV:
$10.64B
MUSA:
$1.09B
FINV:
$3.00B
MUSA:
$940.50M
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 24.71%.
FINV
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -35.26%
- 1 год
- -48.58%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 22.54%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 28.81%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. MUSA — Ранг доходности на риск
FINV
MUSA
Сравнение FINV c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.14 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | 0.42 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.20 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.30 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.14 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.99 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.77 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между FINV и MUSA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и MUSA
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности MUSA в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.61% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.46% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FINV и MUSA
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и MUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -35.54% | -54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -31.25% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -35.54% | -35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.40% | -8.92% | -44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -10.02% | -43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.88% | 21.30% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и MUSA
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FINV | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 8.96% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.63% | 25.71% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.86% | 36.59% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 29.09% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 30.89% | +41.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINV и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinVolution Group и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINV и MUSA
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 475.99M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 209.50M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 418.85M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.90M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.