PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZE с FIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAZE с FIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Доходность

Сравнение доходности MAZE и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAZE и FIX

2026 (YTD)2025
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		-29.88%159.75%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		53.14%114.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAZE:

$1.25B

FIX:

$50.45B

EPS

MAZE:

-$2.97

FIX:

$28.93

Общая выручка (12 мес.)

MAZE:

$0.00

FIX:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAZE:

-$649.00K

FIX:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

MAZE:

-$135.32M

FIX:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, MAZE показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 53.14%.

MAZE

1 день
-2.68%
1 месяц
-36.31%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
12.55%
1 год
193.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIX

1 день
3.59%
1 месяц
-0.62%
С начала года
53.14%
6 месяцев
71.41%
1 год
334.11%
3 года*
114.71%
5 лет*
80.60%
10 лет*
46.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maze Therapeutics, Inc

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с MAZE:
MAZE с RVMDMAZE с LYEL
Часто сравнивают с FIX:
FIX с IESCFIX с NVDAFIX с CLSFIX с AAONFIX с SPYFIX с ATKRFIX с HWKN

Доходность на риск

MAZE vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZE
Ранг доходности на риск MAZE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZE c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAZEFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

6.06

-4.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

5.37

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.74

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

25.01

-21.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

85.11

-71.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAZE vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZE на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 6.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZE и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAZEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

6.06

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.29

Корреляция

Корреляция между MAZE и FIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZE и FIX

MAZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.16%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Просадки

Сравнение просадок MAZE и FIX

Максимальная просадка MAZE за все время составила -52.54%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и FIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAZEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.54%

-93.36%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.03%

-13.77%

-30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.96%

-2.86%

-41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-38.30%

+22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

4.05%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZE и FIX

Maze Therapeutics, Inc (MAZE) имеет более высокую волатильность в 47.04% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что MAZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAZEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.04%

20.52%

+26.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.66%

40.86%

+17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.96%

55.62%

+47.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.64%

43.95%

+56.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.64%

42.13%

+58.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZE и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
2.65B
(MAZE) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию