PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZE с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAZE с LEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past year, MAZE returned 81.99% vs 38.20% for LEU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAZE и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAZE показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у LEU с доходностью -25.16%.

MAZE

1 день
2.35%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-40.00%
6 месяцев
-40.08%
1 год
81.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEU

1 день
-8.77%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-25.16%
6 месяцев
-32.24%
1 год
38.20%
3 года*
82.56%
5 лет*
50.90%
10 лет*
49.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAZE и LEU

2026 (YTD)2025
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		-40.00%159.75%
LEU
Centrus Energy Corp.		-25.16%194.97%

Correlation

The correlation between MAZE and LEU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAZE:

$1.34B

LEU:

$4.08B

EPS

MAZE:

-$2.63

LEU:

$2.89

Коэффициент P/B

MAZE:

3.92

LEU:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

MAZE:

$0.00

LEU:

$452.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAZE:

-$1.15M

LEU:

$116.10M

EBITDA (12 мес.)

MAZE:

-$126.66M

LEU:

$70.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maze Therapeutics, Inc

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с MAZE:
MAZE с FIXMAZE с RVMDMAZE с LYELMAZE с CABAMAZE с ASTSMAZE с CEGMAZE с SMR
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

MAZE vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZE
Ранг доходности на риск MAZE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZE c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAZELEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.43

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.63

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

1.03

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAZE vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа LEU равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZE и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAZELEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.10

+0.51

Просадки

Сравнение просадок MAZE и LEU

Максимальная просадка MAZE за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAZELEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-99.98%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.14%

-61.35%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.04%

-97.32%

+45.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-73.97%

+53.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

37.16%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZE и LEU

Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 12.14%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAZELEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

23.93%

-11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.36%

64.49%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.36%

90.47%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.15%

86.12%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.15%

82.26%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZE и LEU

Ни MAZE, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZE и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
76.70M
(MAZE) Общая выручка
(LEU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MAZE and LEU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (23.93%) compared to MAZE (12.14%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -53.14% vs LEU's -99.98%.

MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAZE и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор