PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAZE с RVMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAZE с RVMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD).

Доходность

Сравнение доходности MAZE и RVMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAZE и RVMD

2026 (YTD)2025
MAZE
Maze Therapeutics, Inc		-29.88%159.75%
RVMD
Revolution Medicines, Inc.		23.84%85.45%

Фундаментальные показатели

EPS

MAZE:

-$2.97

RVMD:

-$5.09

Общая выручка (12 мес.)

MAZE:

$0.00

RVMD:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MAZE:

-$649.00K

RVMD:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

MAZE:

-$135.32M

RVMD:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, MAZE показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у RVMD с доходностью 23.84%.

MAZE

1 день
-2.68%
1 месяц
-36.31%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
12.55%
1 год
193.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RVMD

1 день
1.43%
1 месяц
-2.93%
С начала года
23.84%
6 месяцев
115.09%
1 год
193.40%
3 года*
65.75%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maze Therapeutics, Inc

Revolution Medicines, Inc.

Часто сравнивают с MAZE:
MAZE с FIXMAZE с LYEL
Часто сравнивают с RVMD:
RVMD с VTIRVMD с ROADRVMD с HOODRVMD с EXELRVMD с QQQ

Доходность на риск

MAZE vs. RVMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAZE
Ранг доходности на риск MAZE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAZE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAZE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAZE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAZE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAZE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RVMD
Ранг доходности на риск RVMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVMD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVMD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVMD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVMD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAZE c RVMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAZERVMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.57

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

4.33

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

7.17

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

16.94

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAZE vs. RVMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAZE на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа RVMD равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAZE и RVMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAZERVMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.57

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между MAZE и RVMD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAZE и RVMD

Ни MAZE, ни RVMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAZE и RVMD

Максимальная просадка MAZE за все время составила -52.54%, что меньше максимальной просадки RVMD в -73.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и RVMD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAZERVMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.54%

-73.29%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.03%

-24.95%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.96%

-19.98%

-23.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-36.65%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

10.56%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MAZE и RVMD

Maze Therapeutics, Inc (MAZE) имеет более высокую волатильность в 47.04% по сравнению с Revolution Medicines, Inc. (RVMD) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что MAZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAZERVMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.04%

9.91%

+37.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.66%

39.79%

+18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.96%

54.81%

+48.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.64%

60.45%

+40.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.64%

64.04%

+36.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAZE и RVMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Revolution Medicines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
(MAZE) Общая выручка
(RVMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию