Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.97
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$649.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$135.32M
- Годовой диапазон
- $6.71 - $53.65
- Целевая цена
- $53.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maze Therapeutics, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) показал доход в -27.95% с начала года и 171.12% за последние 12 месяцев.
Maze Therapeutics, Inc
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -34.53%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 171.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.41%, а средняя месячная доходность — +7.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAZE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 4.61% | -34.53% | -27.95% | |||||||||
| 2025 | -23.32% | -9.98% | -15.99% | 8.22% | 22.58% | 20.21% | -1.76% | 78.95% | 26.92% | 14.71% | 9.75% | 159.75% |
Метрики бенчмарка
Maze Therapeutics, Inc: годовая альфа составляет 159.95%, бета — 0.89, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 03.02.2025.
- Эта акция участвовал в 2014.27% роста S&P 500 Index и в 326.07% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 159.95%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 2,014.27%
- Участие в снижении
- 326.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAZE имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAZE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.90 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.39 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 1.40 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 6.61 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MAZE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Maze Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 52.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка Maze Therapeutics, Inc составляет 42.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.54% | 3 февр. 2025 г. | 46 | 8 апр. 2025 г. | 66 | 15 июл. 2025 г. | 112 |
| -44.03% | 13 мар. 2026 г. | 12 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -26.1% | 21 июл. 2025 г. | 15 | 8 авг. 2025 г. | 23 | 11 сент. 2025 г. | 38 |
| -13.96% | 4 нояб. 2025 г. | 4 | 7 нояб. 2025 г. | 6 | 17 нояб. 2025 г. | 10 |
| -9.93% | 5 дек. 2025 г. | 21 | 6 янв. 2026 г. | 9 | 20 янв. 2026 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maze Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maze Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |