- ISIN
- US5787841007
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 31 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.44B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.63
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$126.66M
- Годовой диапазон
- $10.98 - $53.65
- Целевая цена
- $59.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAZE
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) снизился на 35.6% с начала года. По цене $27 за акцию MAZE торгуется на 50.3% ниже 52-недельного максимума в $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) показал доход в -35.63% с начала года и 158.18% за последние 12 месяцев.
Maze Therapeutics, Inc
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- 158.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MAZE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +5.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MAZE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 4.61% | -34.53% | -10.95% | -0.45% | 0.79% | -35.63% | ||||||
| 2025 | -1.05% | -23.32% | -9.98% | -15.99% | 8.22% | 22.58% | 20.21% | -1.76% | 78.95% | 26.92% | 14.71% | 9.75% | 157.01% |
Метрики бенчмарка
Maze Therapeutics, Inc has an annualized alpha of 90.91%, beta of 0.88, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2025.
- This stock captured 711.00% of S&P 500 Index gains and 305.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 90.91%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 711.00%
- Участие в снижении
- 305.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAZE имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.29 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 10.15 | -4.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Maze Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 54.51%, зарегистрированную 8 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maze Therapeutics, Inc составляет 48.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.51%июнь 2026 г. | 2mo 27d | — | 3mo 14dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -53.04%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 3mo 9d | 5mo 16dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.10%авг. 2025 г. | 18d | 1mo 4d | 1mo 22dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.96%нояб. 2025 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.93%янв. 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| MAZE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -56.78% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -9.10% | -45.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -3.31% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -10.71% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.84% | 2.05% | +23.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maze Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maze Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAZE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MAZE коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAZE
Добавьте Maze Therapeutics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAZE