- ISIN
- US5787841007
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 31 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.58
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.15M
- EBITDA (12 мес.)
- -$126.66M
- Годовой диапазон
- $12.81 - $53.65
- Целевая цена
- $59.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAZE
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) снизился на 34.4% с начала года. По цене $27 за акцию MAZE торгуется на 49.4% ниже 52-недельного максимума в $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) показал доход в -34.43% с начала года и 67.07% за последние 12 месяцев.
Maze Therapeutics, Inc
- 1 день
- -7.57%
- 1 месяц
- 13.85%
- 6 месяцев
- -31.76%
- С начала года
- -34.43%
- 1 год
- 67.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MAZE по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +5.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +79.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -34.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MAZE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 25 мар. 2026 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 4.61% | -34.53% | -10.95% | -0.45% | 12.77% | -8.96% | -34.43% | |||||
| 2025 | -1.05% | -23.32% | -9.98% | -15.99% | 8.22% | 22.58% | 20.21% | -1.76% | 78.95% | 26.92% | 14.71% | 9.75% | 157.01% |
Метрики бенчмарка
Maze Therapeutics, Inc has an annualized alpha of 86.31%, beta of 0.90, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2025.
- This stock captured 570.64% of S&P 500 Index gains and 312.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 86.31%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 570.64%
- Участие в снижении
- 312.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAZE имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.24 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 9.71 | -7.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Maze Therapeutics, Inc показал максимальную просадку в 54.51%, зарегистрированную 8 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Maze Therapeutics, Inc составляет 47.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.51%июнь 2026 г. | 2mo 27d | — | 4mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-53.04%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 3mo 9d | 5mo 16dянв. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.10%авг. 2025 г. | 18d | 1mo 4d | 1mo 22dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-13.96%нояб. 2025 г. | 3d | 10d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-9.93%янв. 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MAZE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -56.78% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -9.10% | -45.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.59% | -1.00% | -46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.43% | -10.70% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.79% | 2.09% | +25.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Maze Therapeutics, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Maze Therapeutics, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MAZE по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MAZE коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MAZE
Добавьте Maze Therapeutics, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAZE