Сравнение MAXI с BLOX
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 15.59%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -36.61% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | 9.24% |
Correlation
The correlation between MAXI and BLOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов MAXI и BLOX
Секторы
MAXI
BLOX
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
MAXI
BLOX
-
Сырьевые материалы
MAXI
-
BLOX
-
Коммуникационные услуги
MAXI
-
BLOX
-
Потребительский защитный сектор
MAXI
-
BLOX
-
Энергетика
MAXI
-
BLOX
-
Финансовые услуги
MAXI
-
BLOX
Здравоохранение
MAXI
-
BLOX
-
Промышленность
MAXI
-
BLOX
-
Недвижимость
MAXI
-
BLOX
-
Технологии
MAXI
-
BLOX
Коммунальные услуги
MAXI
-
BLOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BLOX — Ранг доходности на риск
MAXI
BLOX
Сравнение MAXI c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BLOX
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -47.09% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -20.09% | -47.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -18.53% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 53.34% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 53.34% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 53.34% | +10.46% |
Сравнение комиссий MAXI и BLOX
MAXI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BLOX
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности BLOX в 37.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BLOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 37.11% for BLOX.
They also come from different issuers: Simplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор