Сравнение MARA с HIVE
MARA (MARA Holdings, Inc.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MARA returned -13.31%/yr vs -23.23%/yr for HIVE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 27.17%, что значительно выше, чем у HIVE с доходностью 11.63%.
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
HIVE
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -29.24%
- 6 месяцев
- -15.29%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- -20.49%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -90.57% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 11.63% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.50% |
Correlation
The correlation between MARA and HIVE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between MARA and HIVE shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MARA:
$4.35B
HIVE:
$770.20M
MARA:
-$5.07
HIVE:
-$0.31
MARA:
5.29
HIVE:
2.62
MARA:
$867.82M
HIVE:
$257.14M
MARA:
$164.95M
HIVE:
$58.57M
MARA:
$373.68M
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. HIVE — Ранг доходности на риск
MARA
HIVE
Сравнение MARA c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARA | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.41 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 0.64 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARA и HIVE
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -97.73% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -74.86% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -77.34% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -94.61% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | -89.26% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -78.64% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.29% | 48.75% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и HIVE
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 20.27%, в то время как у HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) волатильность равна 29.32%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.27% | 29.32% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.97% | 70.21% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.62% | 97.43% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.04% | 93.35% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.20% | 109.10% | +35.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и HIVE
Ни MARA, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and HIVE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (29.32%) compared to MARA (20.27%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs HIVE's -97.73%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор