PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARA с HIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARA с HIVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) and HIVE (HIVE Blockchain Technologies Ltd) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, MARA returned -10.53%/yr vs -18.86%/yr for HIVE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MARA и HIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 55.46%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 69.77%.

MARA

1 день
-2.24%
1 месяц
18.01%
С начала года
55.46%
6 месяцев
11.95%
1 год
-8.94%
3 года*
11.65%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
-10.91%

HIVE

1 день
-3.52%
1 месяц
68.46%
С начала года
69.77%
6 месяцев
33.54%
1 год
132.98%
3 года*
10.46%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и HIVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		55.46%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.31%
HIVE
HIVE Blockchain Technologies Ltd		69.77%-9.47%-37.09%214.58%-89.09%39.68%2,600.00%-64.10%-92.61%

Correlation

The correlation between MARA and HIVE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.66

The correlation between MARA and HIVE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MARA:

-$4.95

HIVE:

-$0.33

Коэффициент P/S

MARA:

6.62

HIVE:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$867.82M

HIVE:

$257.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$164.95M

HIVE:

$58.57M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$373.68M

HIVE:

$87.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marathon Digital Holdings, Inc.

HIVE Blockchain Technologies Ltd

Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR
Часто сравнивают с HIVE:
HIVE с IRENHIVE с BTC-USDHIVE с HUTHIVE с BITF.TOHIVE с CIFRHIVE с BTBTHIVE с RIOT

Доходность на риск

MARA vs. HIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c HIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARAHIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.41

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.32

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.79

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.89

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARA vs. HIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HIVE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и HIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARAHIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.41

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.20

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.11

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MARA и HIVE

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и HIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARAHIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-97.73%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-74.86%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-80.27%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-94.61%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.98%

-83.67%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.00%

-78.58%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.03%

46.13%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и HIVE

Текущая волатильность для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.33%, в то время как у HIVE Blockchain Technologies Ltd (HIVE) волатильность равна 35.94%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARAHIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

35.94%

-19.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.00%

64.68%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.65%

94.75%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.79%

92.84%

+12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.06%

109.18%

+34.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и HIVE

Ни MARA, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и HIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и HIVE Blockchain Technologies Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
174.61M
93.11M
(MARA) Общая выручка
(HIVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MARA and HIVE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIVE has higher volatility (35.94%) compared to MARA (16.33%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs HIVE's -97.73%.

HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и HIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор