- ISIN
- US5335351004
- CUSIP
- 533535100
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 23 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.40B
- Enterprise Value
- $1.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 61.55
- Коэффициент PEG
- 2.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $544.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $242.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $49.04M
- Годовой диапазон
- $17.29 - $56.34
- Целевая цена
- $38.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LINC
Lincoln Educational Services Corporation (LINC) прибавил 82.5% с начала года. По цене $44 за акцию LINC торгуется на 21.8% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LINC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,250.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lincoln Educational Services Corporation (LINC) показал доход в 82.46% с начала года и 94.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LINC составила 38.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Lincoln Educational Services Corporation
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 64.98%
- С начала года
- 82.46%
- 1 год
- 94.89%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- 44.27%
- 10 лет*
- 38.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LINC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +126.6%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -70.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LINC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 сент. 2015 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 35.93% | 12.25% | 1.13% | 12.59% | 7.73% | -11.69% | 82.46% | |||||
| 2025 | 3.16% | 12.44% | -13.51% | 6.49% | 40.83% | -3.15% | -0.78% | -17.75% | 24.93% | -17.36% | 5.97% | 17.35% | 52.65% |
| 2024 | -10.76% | 12.28% | 2.68% | 3.19% | 9.94% | 1.19% | 18.97% | -11.76% | -4.10% | 11.22% | 23.72% | -3.71% | 57.57% |
| 2023 | 9.67% | -7.87% | -3.25% | 3.00% | 9.61% | 5.48% | 5.49% | 19.97% | -0.94% | 1.18% | 8.30% | 8.42% | 73.40% |
| 2022 | -8.30% | 12.55% | -7.26% | -0.00% | -13.57% | 2.10% | 14.74% | -10.22% | -16.31% | 2.02% | 19.10% | -12.41% | -22.49% |
| 2021 | -9.38% | -1.87% | 10.90% | 0.16% | 20.72% | 0.39% | -10.80% | -7.64% | 4.37% | 7.62% | -2.08% | 5.96% | 14.92% |
Метрики бенчмарка
Lincoln Educational Services Corporation has an annualized alpha of 16.22%, beta of 0.77, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2005.
- This stock participated in 121.88% of S&P 500 Index downside but only 104.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.22%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 104.80%
- Участие в снижении
- 121.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LINC имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.24 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.71 | -0.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lincoln Educational Services Corporation показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 28 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2429 торговых сессий.
Текущая просадка Lincoln Educational Services Corporation составляет 20.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.11%сент. 2015 г. | 5y 6mo | 9y 8mo | 15y 2moмарт 2010 г. - май 2025 г. | — |
-47.96%окт. 2008 г. | 3y 2mo | 8mo 23d | 3y 11moиюль 2005 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.35%нояб. 2025 г. | 3mo | 1mo 19d | 4mo 19dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-22.01%февр. 2010 г. | 3mo 18d | 24d | 4mo 12dокт. 2009 г. - март 2010 г. | — |
-20.86%июль 2026 г. | 8d | — | 9dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| LINC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -56.78% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -9.10% | -18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -18.90% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.43% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -33.92% | -23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -1.00% | -19.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.82% | -10.70% | -48.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.09% | +8.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln Educational Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lincoln Educational Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LINC в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент P/E составляет 61.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LINC по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LINC
Добавьте Lincoln Educational Services Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LINC