PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lincoln Educational Services Corporation (LINC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5335351004

CUSIP

533535100

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

23 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$504.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.32

Цена/прибыль

50.13

PEG коэффициент

1.58

Общая выручка (12 мес.)

$423.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

$245.55M

EBITDA (12 мес.)

$26.26M

Годовой диапазон

$8.91 - $18.74

Целевая цена

$20.00

Процент коротких позиций

0.79%

Коэффициент коротких позиций

1.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LINC с MAMA LINC с VOO LINC с META
Популярные сравнения:
LINC с MAMA LINC с VOO LINC с META

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lincoln Educational Services Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.69%
393.94%
LINC (Lincoln Educational Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lincoln Educational Services Corporation показал доход в 53.88% с начала года и 54.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lincoln Educational Services Corporation составила 18.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


LINC

С начала года

53.88%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

47.85%

1 год

54.50%

5 лет

46.84%

10 лет

18.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LINC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.76%12.28%2.68%3.19%9.94%1.19%18.97%-11.76%-4.10%11.22%23.72%53.88%
20239.67%-7.87%-3.25%3.00%9.61%5.48%5.49%19.97%-0.94%1.18%8.30%8.42%73.40%
2022-8.30%12.55%-7.26%0.00%-13.57%2.10%14.74%-10.22%-16.31%2.02%19.10%-12.41%-22.49%
2021-9.38%-1.87%10.90%0.16%20.72%0.39%-10.80%-7.64%4.37%7.62%-2.08%5.96%14.92%
2020-12.59%25.00%-25.42%13.64%56.00%-0.00%34.87%49.62%-29.86%-15.40%34.26%3.67%140.74%
2019-9.51%9.47%-2.21%-1.94%-9.54%-16.00%-19.91%12.16%0.24%-6.73%-9.79%54.29%-15.62%
2018-7.43%3.21%3.11%-6.53%-1.61%-4.92%-3.45%30.95%2.73%-1.33%6.28%35.02%58.42%
20174.69%-6.97%50.27%2.49%17.01%-8.01%0.32%-9.97%-10.71%-11.60%-1.36%-7.34%5.21%
201643.22%-6.67%-6.77%-18.95%-24.88%-0.66%16.67%6.29%18.28%-28.18%25.95%-3.52%-3.52%
2015-7.14%12.31%-21.92%-3.51%13.18%-18.88%-27.23%-70.54%17.76%84.31%126.60%-6.57%-28.93%
2014-12.25%2.97%-14.80%8.22%-6.13%19.35%-17.82%-30.35%10.09%-5.69%21.89%-12.71%-40.98%
2013-0.89%13.90%-6.02%-4.95%23.70%-22.73%18.98%-18.66%-8.34%3.69%11.92%-5.59%-6.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LINC составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LINC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LINC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.502.10
Коэффициент Сортино LINC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.252.80
Коэффициент Омега LINC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.39
Коэффициент Кальмара LINC, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.993.09
Коэффициент Мартина LINC, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.9613.49
LINC
^GSPC

Lincoln Educational Services Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50
2.10
LINC (Lincoln Educational Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lincoln Educational Services Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.28

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%5.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lincoln Educational Services Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.18
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.15%
-2.62%
LINC (Lincoln Educational Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lincoln Educational Services Corporation показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 28 сент. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lincoln Educational Services Corporation составляет 30.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.11%24 мар. 2010 г.138928 сент. 2015 г.
-47.96%15 июл. 2005 г.8169 окт. 2008 г.18029 июн. 2009 г.996
-22.01%23 окт. 2009 г.738 февр. 2010 г.174 мар. 2010 г.90
-15.23%12 авг. 2009 г.2415 сент. 2009 г.189 окт. 2009 г.42
-13.22%2 июл. 2009 г.610 июл. 2009 г.822 июл. 2009 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lincoln Educational Services Corporation составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.90%
3.79%
LINC (Lincoln Educational Services Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln Educational Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Lincoln Educational Services Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Education & Training Services.


PE Ratio
20.040.060.050.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC значение P/E равно 50.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.020.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Lincoln Educational Services Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab