- ISIN
- US5335351004
- CUSIP
- 533535100
- Сектор
- Consumer Defensive
- Дата IPO
- 23 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.36B
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 60.10
- Коэффициент PEG
- 2.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $544.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $242.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $49.04M
- Годовой диапазон
- $17.29 - $56.34
- Целевая цена
- $38.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 571K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $25.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LINC
Lincoln Educational Services Corporation (LINC) прибавил 78.1% с начала года. По цене $43 за акцию LINC торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LINC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,950.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lincoln Educational Services Corporation (LINC) показал доход в 78.14% с начала года и 90.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LINC составила 35.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Lincoln Educational Services Corporation
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -20.50%
- 6 месяцев
- 61.91%
- С начала года
- 78.14%
- 1 год
- 90.02%
- 3 года*
- 81.46%
- 5 лет*
- 42.86%
- 10 лет*
- 35.85%
- Всё время*
- 4.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LINC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +126.6%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -70.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LINC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 сент. 2015 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью -30.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.39% | 35.93% | 12.25% | 1.13% | 12.59% | 7.73% | -16.19% | 2.87% | 78.14% | ||||
| 2025 | 3.16% | 12.44% | -13.51% | 6.49% | 40.83% | -3.15% | -0.78% | -17.75% | 24.93% | -17.36% | 5.97% | 17.35% | 52.65% |
| 2024 | -10.76% | 12.28% | 2.68% | 3.19% | 9.94% | 1.19% | 18.97% | -11.76% | -4.10% | 11.22% | 23.72% | -3.71% | 57.57% |
| 2023 | 9.67% | -7.87% | -3.25% | 3.00% | 9.61% | 5.48% | 5.49% | 19.97% | -0.94% | 1.18% | 8.30% | 8.42% | 73.40% |
| 2022 | -8.30% | 12.55% | -7.26% | -0.00% | -13.57% | 2.10% | 14.74% | -10.22% | -16.31% | 2.02% | 19.10% | -12.41% | -22.49% |
| 2021 | -9.38% | -1.87% | 10.90% | 0.16% | 20.72% | 0.39% | -10.80% | -7.64% | 4.37% | 7.62% | -2.08% | 5.96% | 14.92% |
Метрики бенчмарка
Lincoln Educational Services Corporation has an annualized alpha of 15.98%, beta of 0.77, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2005.
- This stock participated in 125.49% of S&P 500 Index downside but only 107.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.98%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 107.74%
- Участие в снижении
- 125.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LINC имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.50 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.58 | -2.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lincoln Educational Services Corporation показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 28 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2429 торговых сессий.
Текущая просадка Lincoln Educational Services Corporation составляет 22.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.11%сент. 2015 г. | 5y 6mo | 9y 8mo | 15y 2moмарт 2010 г. - май 2025 г. | — |
-47.96%окт. 2008 г. | 3y 2mo | 8mo 23d | 3y 11moиюль 2005 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.18%июль 2026 г. | 14d | — | 29dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-27.35%нояб. 2025 г. | 3mo | 1mo 19d | 4mo 19dавг. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-22.01%февр. 2010 г. | 3mo 18d | 24d | 4mo 12dокт. 2009 г. - март 2010 г. | — |
Показатели просадок
| LINC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -56.78% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.18% | -9.10% | -19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -18.90% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.43% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -33.92% | -23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.74% | -0.17% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -10.69% | -48.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 2.14% | +9.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lincoln Educational Services Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lincoln Educational Services Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LINC в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент P/E составляет 60.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LINC по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LINC по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у LINC коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LINC
Добавьте Lincoln Educational Services Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LINC