Сравнение LINC с ADMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).
Доходность
Сравнение доходности LINC и ADMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LINC и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 73.71% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -50.05% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Фундаментальные показатели
LINC:
$1.31B
ADMA:
$2.22B
LINC:
$0.64
ADMA:
$0.60
LINC:
65.63
ADMA:
15.23
LINC:
2.53
ADMA:
4.39
LINC:
6.57
ADMA:
4.65
LINC:
$518.24M
ADMA:
$510.17M
LINC:
$293.98M
ADMA:
$292.77M
LINC:
$45.58M
ADMA:
$195.35M
Доходность по периодам
С начала года, LINC показывает доходность 73.71%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -50.05%. За последние 10 лет акции LINC превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 32.69% против 0.79% соответственно.
LINC
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 13.90%
- С начала года
- 73.71%
- 6 месяцев
- 81.76%
- 1 год
- 159.59%
- 3 года*
- 94.97%
- 5 лет*
- 45.29%
- 10 лет*
- 32.69%
ADMA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -45.05%
- С начала года
- -50.05%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -53.09%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- 37.85%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINC vs. ADMA — Ранг доходности на риск
LINC
ADMA
Сравнение LINC c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINC | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.50 | -0.93 | +4.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | -1.32 | +5.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.83 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | -0.82 | +6.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | -1.80 | +18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50 | -0.93 | +4.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.63 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.01 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LINC и ADMA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINC и ADMA
Ни LINC, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LINC и ADMA
Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и ADMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LINC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -91.28% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -66.18% | +38.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.96% | -66.18% | +24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -87.33% | +29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.83% | +62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.57% | -52.92% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 30.12% | -20.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINC и ADMA
Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 10.99%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 32.15%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LINC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 32.15% | -21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 44.57% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 57.46% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 59.98% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.34% | 69.11% | -11.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINC и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINC и ADMA
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.10M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.82M при выручке в 139.16M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 17.74M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.75M при выручке в 139.16M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.70M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.38M при выручке в 139.16M, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.