Сравнение LINC с ADMA
LINC (Lincoln Educational Services Corporation) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LINC returned 41.28%/yr vs 0.37%/yr for ADMA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINC и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINC показывает доходность 107.33%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -57.46%. За последние 10 лет акции LINC превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 41.28% против 0.37% соответственно.
LINC
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 107.33%
- 6 месяцев
- 126.77%
- 1 год
- 115.73%
- 3 года*
- 93.23%
- 5 лет*
- 45.95%
- 10 лет*
- 41.28%
ADMA
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- -57.46%
- 6 месяцев
- -60.65%
- 1 год
- -62.07%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 34.85%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам LINC и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 107.33% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -57.46% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between LINC and ADMA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
LINC:
$1.57B
ADMA:
$1.86B
LINC:
$0.72
ADMA:
$0.68
LINC:
69.93
ADMA:
11.46
LINC:
2.88
ADMA:
3.72
LINC:
7.89
ADMA:
4.77
LINC:
$544.69M
ADMA:
$509.86M
LINC:
$242.75M
ADMA:
$312.42M
LINC:
$49.04M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINC vs. ADMA — Ранг доходности на риск
LINC
ADMA
Сравнение LINC c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINC | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.76 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.95 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -1.89 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | -1.14 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.59 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.01 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LINC и ADMA
Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -91.28% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.35% | -65.25% | +37.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -68.99% | +41.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.96% | -68.99% | +27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -86.11% | +28.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -68.34% | +64.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.12% | -53.03% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 32.90% | -22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINC и ADMA
Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 17.66%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINC | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 20.34% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 45.37% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.61% | 54.66% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 59.46% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 69.03% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINC и ADMA
Ни LINC, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINC и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINC и ADMA
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
LINC and ADMA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.34%) compared to LINC (17.66%). In terms of maximum drawdown, LINC dropped -99.11% vs ADMA's -91.28%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINC и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор