PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LINC с ADMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LINC с ADMA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LINC или ADMA.

Корреляция

Корреляция между LINC и ADMA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LINC и ADMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LINC:

1.49

ADMA:

2.64

Коэф-т Сортино

LINC:

2.39

ADMA:

3.45

Коэф-т Омега

LINC:

1.30

ADMA:

1.45

Коэф-т Кальмара

LINC:

1.42

ADMA:

4.19

Коэф-т Мартина

LINC:

6.99

ADMA:

12.52

Индекс Язвы

LINC:

10.85%

ADMA:

15.11%

Дневная вол-ть

LINC:

44.25%

ADMA:

72.18%

Макс. просадка

LINC:

-99.11%

ADMA:

-91.28%

Текущая просадка

LINC:

-5.42%

ADMA:

-18.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$660.92M

ADMA:

$4.77B

EPS

LINC:

$0.32

ADMA:

$0.84

Коэффициент P/E

LINC:

65.38

ADMA:

23.79

Коэффициент PEG

LINC:

1.86

ADMA:

0.00

Коэффициент P/S

LINC:

1.50

ADMA:

10.38

Коэффициент P/B

LINC:

3.31

ADMA:

12.77

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$336.70M

ADMA:

$344.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$197.96M

ADMA:

$180.30M

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$27.02M

ADMA:

$123.41M

Доходность по периодам

С начала года, LINC показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции LINC превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 25.42% против 9.28% соответственно.

LINC

С начала года

32.24%

1 месяц

27.25%

6 месяцев

29.14%

1 год

72.32%

5 лет

52.59%

10 лет

25.42%

ADMA

С начала года

16.50%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

-11.67%

1 год

126.79%

5 лет

51.19%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINC и ADMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LINC
Ранг риск-скорректированной доходности LINC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ADMA
Ранг риск-скорректированной доходности ADMA, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADMA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADMA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADMA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADMA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINC c ADMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LINC на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ADMA равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINC и ADMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и ADMA

Ни LINC, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ADMA
ADMA Biologics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LINC и ADMA

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и ADMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и ADMA

Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 12.43%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и ADMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
119.37M
117.55M
(LINC) Общая выручка
(ADMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LINC и ADMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Educational Services Corporation и ADMA Biologics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
62.2%
53.9%
(LINC) Валовая рентабельность
(ADMA) Валовая рентабельность
LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 74.25M при выручке в 119.37M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

ADMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.33M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.93M при выручке в 119.37M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

ADMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.32M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.83M при выручке в 119.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

ADMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.90M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 95.2%.