Сравнение LINC с LAUR
LINC (Lincoln Educational Services Corporation) and LAUR (Laureate Education, Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LINC returned 42.86%/yr vs 40.99%/yr for LAUR. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LINC и LAUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINC показывает доходность 78.14%, что значительно выше, чем у LAUR с доходностью 13.01%.
LINC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -20.50%
- 6 месяцев
- 61.91%
- С начала года
- 78.14%
- 1 год
- 90.02%
- 3 года*
- 81.46%
- 5 лет*
- 42.86%
- 10 лет*
- 35.85%
- Всё время*
- 4.88%
LAUR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 60.55%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 40.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.79M | $40.88M | $43.65M | |
| $16.48M | $25.69M | $26.56M |
Сравнение доходности по годам LINC и LAUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 78.14% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 0.50% |
LAUR Laureate Education, Inc. | 13.01% | 84.09% | 33.41% | 50.20% | -4.08% | 49.50% | -17.32% | 15.55% | 12.39% | 8.48% |
Correlation
The correlation between LINC and LAUR is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.18 |
Over the past year, LINC and LAUR have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LINC:
$1.36B
LAUR:
$5.24B
LINC:
$0.72
LAUR:
$4.42
LINC:
60.10
LAUR:
8.60
LINC:
2.11
LAUR:
0.05
LINC:
2.47
LAUR:
2.28
LINC:
$544.69M
LAUR:
$1.83B
LINC:
$242.75M
LAUR:
$261.18M
LINC:
$49.04M
LAUR:
$547.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINC vs. LAUR — Ранг доходности на риск
LINC
LAUR
Сравнение LINC c LAUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Laureate Education, Inc. (LAUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINC | LAUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.73 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.54 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINC и LAUR
Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки LAUR в -64.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и LAUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINC | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -64.52% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.18% | -16.33% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -16.33% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -25.33% | -15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.74% | -5.96% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -14.76% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 5.76% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINC и LAUR
Lincoln Educational Services Corporation (LINC) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Laureate Education, Inc. (LAUR) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что LINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINC | LAUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 8.47% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 24.51% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 32.91% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.94% | 33.53% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.88% | 39.98% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINC и LAUR
Ни LINC, ни LAUR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAUR Laureate Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.11% | 22.77% | 62.01% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINC и LAUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и Laureate Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINC и LAUR
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 615.86M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
LAUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.42M при выручке в 615.86M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
LAUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Laureate Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 300.44M при выручке в 615.86M, что соответствует чистой рентабельности 48.8%.
Часто задаваемые вопросы
LINC and LAUR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (20.66%) compared to LAUR (8.47%). In terms of maximum drawdown, LINC dropped -99.11% vs LAUR's -64.52%.
LAUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINC и LAUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор