PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LINC с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LINC с FICO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LINC (Lincoln Educational Services Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LINC returned 35.85%/yr vs 23.80%/yr for FICO. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности LINC и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LINC показывает доходность 78.14%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -35.43%. За последние 10 лет акции LINC превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 35.85% против 23.80% соответственно.

LINC

1 день
-0.30%
1 месяц
-20.50%
6 месяцев
61.91%
С начала года
78.14%
1 год
90.02%
3 года*
81.46%
5 лет*
42.86%
10 лет*
35.85%
Всё время*
4.88%

FICO

1 день
4.26%
1 месяц
-15.15%
6 месяцев
-21.29%
С начала года
-35.43%
1 год
-18.73%
3 года*
9.08%
5 лет*
17.98%
10 лет*
23.80%
Всё время*
20.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FICO

Fair Isaac Corporation
$560.10M$412.51M$397.70M

LINC

Lincoln Educational Services Corporation
$16.48M$25.69M$26.56M

Сравнение доходности по годам LINC и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		78.14%52.65%57.57%73.40%-22.49%14.92%140.74%-15.62%58.42%5.21%
FICO
Fair Isaac Corporation		-35.43%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between LINC and FICO is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.20

The correlation between LINC and FICO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$1.36B

FICO:

$23.57B

EPS

LINC:

$0.72

FICO:

$34.47

Коэффициент P/E

LINC:

60.10

FICO:

31.66

Коэффициент PEG

LINC:

2.11

FICO:

1.68

Коэффициент P/S

LINC:

2.47

FICO:

10.78

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$544.69M

FICO:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$242.75M

FICO:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$49.04M

FICO:

$1.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Educational Services Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с LINC:
LINC с LAURLINC с MAMALINC с VOOLINC с ADMALINC с IESCLINC с COSTLINC с META
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с MUSAFICO с AVGOFICO с FIVN

Доходность на риск

LINC vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LINC
Ранг доходности на риск LINC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LINC c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINCFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.35

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
-0.15

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

-0.37

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

-0.68

+8.35

LINC vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINC и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LINC и FICO

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINCFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-79.26%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.18%

-50.93%

+22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.18%

-61.28%

+33.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-61.28%

+20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.51%

-61.28%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.74%

-54.18%

+31.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-18.16%

-40.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

27.43%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и FICO

Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 20.66%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINCFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

23.27%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

44.17%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.94%

53.63%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.94%

41.96%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

38.61%

+18.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и FICO

Ни LINC, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LINC и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Educational Services Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

LINC and FICO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (23.27%) compared to LINC (20.66%). In terms of maximum drawdown, LINC dropped -99.11% vs FICO's -79.26%.

LINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LINC и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор