PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LINC с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LINC с FICO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LINC (Lincoln Educational Services Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, LINC returned 42.03%/yr vs 26.01%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LINC и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LINC показывает доходность 95.07%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -34.97%. За последние 10 лет акции LINC превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 42.03% против 26.01% соответственно.

LINC

1 день
-4.50%
1 месяц
-2.67%
С начала года
95.07%
6 месяцев
93.31%
1 год
104.03%
3 года*
96.07%
5 лет*
43.18%
10 лет*
42.03%

FICO

1 день
0.78%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-34.97%
6 месяцев
-36.29%
1 год
-41.56%
3 года*
12.31%
5 лет*
17.02%
10 лет*
26.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LINC и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		95.07%52.65%57.57%73.40%-22.49%14.92%140.74%-15.62%58.42%5.21%
FICO
Fair Isaac Corporation		-34.97%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between LINC and FICO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.20

The correlation between LINC and FICO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$1.48B

FICO:

$26.11B

EPS

LINC:

$0.72

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

LINC:

65.79

FICO:

34.89

Коэффициент PEG

LINC:

2.31

FICO:

1.85

Коэффициент P/S

LINC:

2.71

FICO:

11.75

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$544.69M

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$242.75M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$49.04M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Educational Services Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с LINC:
LINC с LAURLINC с MAMALINC с VOOLINC с ADMALINC с IESCLINC с COSTLINC с META
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

LINC vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LINC
Ранг доходности на риск LINC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LINC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LINC c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINCFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.82

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.08

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.86

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.80

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

-1.48

+11.79

LINC vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LINC на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LINC и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LINC и FICO

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINCFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-79.26%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-52.12%

+24.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-61.28%

+33.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.96%

-61.28%

+19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.51%

-61.28%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-53.85%

+44.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.99%

-18.05%

-40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

28.20%

-18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и FICO

Lincoln Educational Services Corporation (LINC) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что LINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINCFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

12.86%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.45%

39.24%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.11%

50.84%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.19%

40.82%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.05%

38.11%

+18.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и FICO

Ни LINC, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
143.96M
691.68M
(LINC) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LINC и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Educational Services Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.8%
Активы портфеля
LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

LINC and FICO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LINC has higher volatility (13.80%) compared to FICO (12.86%). In terms of maximum drawdown, LINC dropped -99.11% vs FICO's -79.26%.

LINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LINC и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор