Сравнение LINC с IESC
LINC (Lincoln Educational Services Corporation) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LINC returned 35.85%/yr vs 49.34%/yr for IESC. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LINC и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINC показывает доходность 78.14%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 101.54%. За последние 10 лет акции LINC уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 35.85% против 49.34% соответственно.
LINC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -20.50%
- 6 месяцев
- 61.91%
- С начала года
- 78.14%
- 1 год
- 90.02%
- 3 года*
- 81.46%
- 5 лет*
- 42.86%
- 10 лет*
- 35.85%
- Всё время*
- 4.88%
IESC
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 16.88%
- 6 месяцев
- 94.89%
- С начала года
- 101.54%
- 1 год
- 134.00%
- 3 года*
- 127.46%
- 5 лет*
- 71.20%
- 10 лет*
- 49.34%
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.12M | $142.70M | $173.44M | |
| $16.48M | $25.69M | $26.56M |
Сравнение доходности по годам LINC и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 78.14% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
IESC IES Holdings, Inc. | 101.54% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between LINC and IESC is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.16 |
The correlation between LINC and IESC shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LINC:
$1.36B
IESC:
$15.62B
LINC:
$0.72
IESC:
$27.72
LINC:
60.10
IESC:
28.28
LINC:
2.11
IESC:
0.34
LINC:
2.47
IESC:
3.97
LINC:
6.78
IESC:
12.88
LINC:
$544.69M
IESC:
$3.99B
LINC:
$242.75M
IESC:
$1.03B
LINC:
$49.04M
IESC:
$582.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINC vs. IESC — Ранг доходности на риск
LINC
IESC
Сравнение LINC c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINC | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.82 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 14.10 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINC и IESC
Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.78% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.18% | -35.26% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.18% | -49.23% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -54.22% | +13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -54.28% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.74% | 0.00% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.73% | -54.76% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 9.54% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINC и IESC
Текущая волатильность для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) составляет 20.66%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 36.04%. Это указывает на то, что LINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINC | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 36.04% | -15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 56.67% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.94% | 74.04% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.94% | 57.08% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.88% | 49.52% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LINC и IESC
Ни LINC, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LINC и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LINC и IESC
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.66M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.55M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.13M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
Часто задаваемые вопросы
LINC and IESC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (36.04%) compared to LINC (20.66%). In terms of maximum drawdown, LINC dropped -99.11% vs IESC's -98.78%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINC и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор