PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LINC с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LINC с IESC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LINC или IESC.

Корреляция

Корреляция между LINC и IESC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LINC и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

LINC:

44.25%

IESC:

40.44%

Макс. просадка

LINC:

-99.11%

IESC:

-1.98%

Текущая просадка

LINC:

-5.42%

IESC:

-1.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LINC:

$660.92M

IESC:

$4.88B

EPS

LINC:

$0.32

IESC:

$11.94

Коэффициент P/E

LINC:

65.38

IESC:

20.57

Коэффициент PEG

LINC:

1.86

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

LINC:

1.50

IESC:

1.56

Коэффициент P/B

LINC:

3.31

IESC:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

LINC:

$336.70M

IESC:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

LINC:

$197.96M

IESC:

$768.07M

EBITDA (12 мес.)

LINC:

$27.02M

IESC:

$368.76M

Доходность по периодам

LINC

С начала года

32.24%

1 месяц

27.25%

6 месяцев

29.14%

1 год

72.32%

5 лет

52.59%

10 лет

25.42%

IESC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LINC и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LINC
Ранг риск-скорректированной доходности LINC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LINC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LINC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LINC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LINC c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Educational Services Corporation (LINC) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LINC и IESC

Ни LINC, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LINC
Lincoln Educational Services Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LINC и IESC

Максимальная просадка LINC за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки IESC в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINC и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LINC и IESC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LINC и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Educational Services Corporation и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
119.37M
833.96M
(LINC) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LINC и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lincoln Educational Services Corporation и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
62.2%
25.1%
(LINC) Валовая рентабельность
(IESC) Валовая рентабельность
LINC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 74.25M при выручке в 119.37M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

LINC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.93M при выручке в 119.37M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

LINC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.83M при выручке в 119.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.