PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMA с COLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAMA с COLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mama's Creations Inc. (MAMA) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).

Доходность

Сравнение доходности MAMA и COLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mama's Creations Inc. (MAMA) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMA и COLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAMA
Mama's Creations Inc.		13.42%69.47%62.12%173.54%-10.70%12.29%47.93%75.36%-46.92%80.56%
COLB
Columbia Banking System, Inc.		1.12%9.36%8.05%-5.86%-4.26%-6.24%-8.16%15.54%-14.36%-0.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAMA:

$640.46M

COLB:

$8.29B

EPS

MAMA:

$0.12

COLB:

$2.21

Коэффициент P/E

MAMA:

132.58

COLB:

12.62

Коэффициент PEG

MAMA:

2.17

COLB:

1.71

Коэффициент P/S

MAMA:

4.08

COLB:

2.22

Коэффициент P/B

MAMA:

12.91

COLB:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MAMA:

$151.31M

COLB:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAMA:

$38.17M

COLB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

MAMA:

$8.56M

COLB:

$548.31M

Доходность по периодам

С начала года, MAMA показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции MAMA превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 43.79% против 3.43% соответственно.

MAMA

1 день
-0.26%
1 месяц
-10.68%
С начала года
13.42%
6 месяцев
45.99%
1 год
141.32%
3 года*
100.44%
5 лет*
38.52%
10 лет*
43.79%

COLB

1 день
1.79%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.12%
6 месяцев
10.31%
1 год
19.05%
3 года*
16.17%
5 лет*
-3.56%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mama's Creations Inc.

Columbia Banking System, Inc.

Часто сравнивают с MAMA:
MAMA с VTSIMAMA с LWAYMAMA с LINCMAMA с AROCMAMA с NVOMAMA с ZVIAMAMA с AMD
Часто сравнивают с COLB:
COLB с TBBKCOLB с SPYCOLB с RFCOLB с JPMCOLB с KEYCOLB с SMHCOLB с VTI

Доходность на риск

MAMA vs. COLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMA
Ранг доходности на риск MAMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COLB
Ранг доходности на риск COLB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMA c COLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mama's Creations Inc. (MAMA) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMACOLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

0.54

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

0.94

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.45

0.99

+6.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.14

2.51

+17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMA vs. COLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMA на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа COLB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMA и COLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMACOLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.54

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.09

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.17

+0.03

Корреляция

Корреляция между MAMA и COLB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMA и COLB

MAMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMA
Mama's Creations Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COLB
Columbia Banking System, Inc.		5.23%5.19%5.33%5.17%3.98%3.48%3.12%2.75%2.76%2.03%3.42%3.57%

Просадки

Сравнение просадок MAMA и COLB

Максимальная просадка MAMA за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMA и COLB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMACOLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-85.93%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-18.38%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.85%

-55.69%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.35%

-60.80%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-28.61%

+16.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.30%

-27.57%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

7.22%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMA и COLB

Mama's Creations Inc. (MAMA) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что MAMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMACOLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.71%

6.95%

+7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.48%

21.83%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

35.59%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.53%

38.23%

+20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.07%

38.01%

+46.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAMA и COLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mama's Creations Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.27M
858.00M
(MAMA) Общая выручка
(COLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAMA и COLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mama's Creations Inc. и Columbia Banking System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.6%
0
Активы портфеля
MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

COLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

COLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

COLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 858.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.