Сравнение COLB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или JPM.
Доходность
Сравнение доходности COLB и JPM
Доходность по периодам
С начала года, COLB показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.32%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.10% против 18.20% соответственно.
COLB
19.24%
9.72%
55.08%
43.46%
-0.72%
5.10%
JPM
46.32%
7.86%
23.26%
62.37%
16.73%
18.20%
Фундаментальные показатели
| COLB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.40B | $674.44B |
| EPS | $2.32 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 13.17 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.73B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.84B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $720.05M | $86.50B |
Основные характеристики
| COLB | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 6.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 18.87 |
| Индекс Язвы | 21.27% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 42.97% | 22.97% |
| Макс. просадка | -85.94% | -74.02% |
| Текущая просадка | -28.75% | -1.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COLB и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и JPM
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности JPM в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.78% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.44% | 3.14% | 2.03% | 3.42% | 4.68% | 3.40% | 1.49% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и JPM
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и JPM
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности