Сравнение COLB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или JPM.
Основные характеристики
| COLB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | 35.08% |
| Дох-ть за 1 год | 48.42% | 57.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.60% | 13.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 16.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.49% | 18.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 3.47 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 16.41 |
| Индекс Язвы | 21.29% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 43.04% | 19.94% |
| Макс. просадка | -85.94% | -74.02% |
| Текущая просадка | -34.40% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| COLB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.82B | $631.81B |
| EPS | $2.30 | $17.98 |
| Цена/прибыль | 12.07 | 12.48 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.23B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $22.51M | $69.52B |
Корреляция
Корреляция между COLB и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COLB и JPM
С начала года, COLB показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 35.08%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.49% против 18.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и JPM
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности JPM в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.19% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.05% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и JPM
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и JPM
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности