Сравнение COLB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности COLB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 1.12% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
COLB:
$8.29B
JPM:
$825.20B
COLB:
$2.21
JPM:
$20.42
COLB:
12.62
JPM:
14.47
COLB:
1.71
JPM:
1.60
COLB:
2.22
JPM:
3.22
COLB:
1.06
JPM:
2.41
COLB:
$3.12B
JPM:
$256.52B
COLB:
$1.46B
JPM:
$168.20B
COLB:
$548.31M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, COLB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.43% против 20.50% соответственно.
COLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 3.43%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLB vs. JPM — Ранг доходности на риск
COLB
JPM
Сравнение COLB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.94 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 4.00 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между COLB и JPM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и JPM
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.23% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и JPM
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -76.16% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -15.47% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -38.77% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.80% | -43.63% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -11.72% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -17.66% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 5.72% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и JPM
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.28% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 17.19% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 25.24% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 24.34% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 27.38% | +10.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLB и JPM
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 858.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.