PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLB с TBBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLB с TBBK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и The Bancorp, Inc. (TBBK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или TBBK.

Корреляция

Корреляция между COLB и TBBK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLB и TBBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Banking System, Inc. (COLB) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLB:

0.69

TBBK:

1.16

Коэф-т Сортино

COLB:

1.23

TBBK:

1.76

Коэф-т Омега

COLB:

1.16

TBBK:

1.24

Коэф-т Кальмара

COLB:

0.48

TBBK:

1.69

Коэф-т Мартина

COLB:

1.98

TBBK:

5.18

Индекс Язвы

COLB:

13.32%

TBBK:

11.32%

Дневная вол-ть

COLB:

38.74%

TBBK:

48.23%

Макс. просадка

COLB:

-85.93%

TBBK:

-92.68%

Текущая просадка

COLB:

-38.93%

TBBK:

-18.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLB:

$5.03B

TBBK:

$2.47B

EPS

COLB:

$2.37

TBBK:

$4.42

Коэффициент P/E

COLB:

10.10

TBBK:

11.64

Коэффициент PEG

COLB:

2.26

TBBK:

1.46

Коэффициент P/S

COLB:

2.75

TBBK:

4.91

Коэффициент P/B

COLB:

0.97

TBBK:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

COLB:

$2.64B

TBBK:

$523.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLB:

$1.95B

TBBK:

-$69.53M

EBITDA (12 мес.)

COLB:

$800.05M

TBBK:

$144.25M

Доходность по периодам

С начала года, COLB показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у TBBK с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям TBBK по среднегодовой доходности: 2.98% против 18.02% соответственно.

COLB

С начала года

-10.19%

1 месяц

15.55%

6 месяцев

-19.50%

1 год

24.90%

5 лет

7.48%

10 лет

2.98%

TBBK

С начала года

-2.26%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

-5.77%

1 год

55.36%

5 лет

49.08%

10 лет

18.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLB и TBBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLB
Ранг риск-скорректированной доходности COLB, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TBBK
Ранг риск-скорректированной доходности TBBK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBBK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLB c TBBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и The Bancorp, Inc. (TBBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLB на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TBBK равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLB и TBBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLB и TBBK

Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как TBBK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLB
Columbia Banking System, Inc.		6.02%5.33%5.96%6.77%6.05%5.49%5.51%3.72%2.03%3.42%4.68%3.40%
TBBK
The Bancorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLB и TBBK

Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки TBBK в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и TBBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLB и TBBK

Текущая волатильность для Columbia Banking System, Inc. (COLB) составляет 11.20%, в то время как у The Bancorp, Inc. (TBBK) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что COLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLB и TBBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и The Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
713.62M
175.39M
(COLB) Общая выручка
(TBBK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию