Сравнение COLB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или RF.
Доходность
Сравнение доходности COLB и RF
Доходность по периодам
С начала года, COLB показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 40.53%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.10% против 13.87% соответственно.
COLB
19.24%
9.72%
55.08%
43.46%
-0.72%
5.10%
RF
40.53%
10.24%
35.15%
69.46%
14.38%
13.87%
Фундаментальные показатели
| COLB | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.40B | $23.79B |
| EPS | $2.32 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 13.17 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.73B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.84B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $720.05M | $1.45B |
Основные характеристики
| COLB | RF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 13.19 |
| Индекс Язвы | 21.27% | 5.18% |
| Дневная вол-ть | 42.97% | 28.34% |
| Макс. просадка | -85.94% | -92.65% |
| Текущая просадка | -28.75% | -0.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COLB и RF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и RF
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности RF в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.78% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.44% | 3.14% | 2.03% | 3.42% | 4.68% | 3.40% | 1.49% |
RF Regions Financial Corporation | 3.69% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и RF
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.94%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и RF
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.20%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности