Сравнение COLB с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности COLB и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 1.12% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
COLB:
$8.29B
RF:
$23.18B
COLB:
$2.21
RF:
$2.42
COLB:
12.62
RF:
10.89
COLB:
2.22
RF:
2.44
COLB:
1.06
RF:
1.31
COLB:
$3.12B
RF:
$9.61B
COLB:
$1.46B
RF:
$7.17B
COLB:
$548.31M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, COLB показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 3.43% против 17.11% соответственно.
COLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- 3.43%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLB vs. RF — Ранг доходности на риск
COLB
RF
Сравнение COLB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 3.58 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.92 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.29 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между COLB и RF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и RF
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.23% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и RF
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -92.65% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -18.45% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -40.99% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.80% | -60.73% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -14.08% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -31.18% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 7.37% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и RF
Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.95% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 6.76% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 18.84% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 29.79% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 31.62% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 36.01% | +2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLB и RF
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 858.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.