Сравнение COLB с RF
COLB (Columbia Banking System, Inc.) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, COLB returned 3.88%/yr vs 15.25%/yr for RF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLB и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLB показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 3.88% против 15.25% соответственно.
COLB
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 3.88%
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам COLB и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.85% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between COLB and RF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1992 г. | 0.46 |
Over the past year, COLB and RF have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COLB:
$8.35B
RF:
$23.78B
COLB:
$2.53
RF:
$2.51
COLB:
11.32
RF:
10.90
COLB:
2.24
RF:
2.52
COLB:
1.09
RF:
1.37
COLB:
$3.32B
RF:
$9.62B
COLB:
$1.71B
RF:
$7.29B
COLB:
$736.44M
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLB vs. RF — Ранг доходности на риск
COLB
RF
Сравнение COLB c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLB | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.76 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.23 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок COLB и RF
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -92.65% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -18.45% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -32.35% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.47% | -40.99% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.80% | -60.73% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -9.77% | -16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.55% | -31.08% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 7.67% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и RF
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLB | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.85% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 17.88% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 24.75% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.17% | 31.53% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 35.92% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и RF
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности RF в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.14% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLB и RF
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 816.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
COLB and RF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLB has higher volatility (7.31%) compared to RF (6.85%). In terms of maximum drawdown, COLB dropped -85.93% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLB и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор