Сравнение COLB с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и KeyCorp (KEY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или KEY.
Основные характеристики
| COLB | KEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | 28.05% |
| Дох-ть за 1 год | 48.42% | 69.30% |
| Дох-ть за 3 года | -2.60% | -3.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.49% | 7.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 12.45 |
| Индекс Язвы | 21.29% | 6.02% |
| Дневная вол-ть | 43.04% | 35.47% |
| Макс. просадка | -85.94% | -87.08% |
| Текущая просадка | -34.40% | -24.02% |
Фундаментальные показатели
| COLB | KEY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.80B | $16.43B |
| EPS | $2.30 | $0.76 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 23.29 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 0.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.23B | $8.03B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $8.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $22.51M | -$44.00M |
Корреляция
Корреляция между COLB и KEY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLB и KEY
С начала года, COLB показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 5.49% против 7.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLB c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и KEY
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности KEY в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.19% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
KEY KeyCorp | 4.63% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 2.20% | 1.80% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и KEY
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.94%, примерно равная максимальной просадке KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и KEY
Columbia Banking System, Inc. (COLB) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 7.50% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLB и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Banking System, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности