Сравнение MAIN с WMB
MAIN (Main Street Capital Corporation) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 18.64%/yr for WMB. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 12.99% против 18.64% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
WMB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам MAIN и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 19.95% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between MAIN and WMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between MAIN and WMB shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
WMB:
$87.55B
MAIN:
$5.22
WMB:
$2.28
MAIN:
9.85
WMB:
31.34
MAIN:
1.12
WMB:
1.63
MAIN:
6.55
WMB:
7.34
MAIN:
1.51
WMB:
6.76
MAIN:
$704.17M
WMB:
$11.92B
MAIN:
$499.08M
WMB:
$7.49B
MAIN:
$396.90M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. WMB — Ранг доходности на риск
MAIN
WMB
Сравнение MAIN c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.79 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 3.88 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.96 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и WMB
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -98.03% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -12.36% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -12.36% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -23.01% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -68.08% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -9.84% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -27.08% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.71% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и WMB
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.07% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 15.75% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 23.07% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 23.62% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 31.00% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и WMB
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности WMB в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и WMB
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and WMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to WMB (8.07%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор