Сравнение MAIN с RWAY
MAIN (Main Street Capital Corporation) and RWAY (Runway Growth Finance Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, RWAY in Credit Services. Over the past 3 years, MAIN returned 18.72%/yr vs -10.55%/yr for RWAY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.64%.
MAIN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- -11.20%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 16.56%
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
Сравнение доходности по годам MAIN и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -5.54% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 4.75% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -6.56% | 1.65% | 25.73% | -0.61% | 1.77% |
Correlation
The correlation between MAIN and RWAY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between MAIN and RWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.08B
RWAY:
$203.80M
MAIN:
$5.21
RWAY:
$0.89
MAIN:
10.48
RWAY:
6.37
MAIN:
1.19
RWAY:
1.28
MAIN:
6.97
RWAY:
1.85
MAIN:
1.60
RWAY:
0.47
MAIN:
$704.17M
RWAY:
$110.63M
MAIN:
$499.08M
RWAY:
$105.16M
MAIN:
$396.90M
RWAY:
$74.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. RWAY — Ранг доходности на риск
MAIN
RWAY
Сравнение MAIN c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.90 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.72 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и RWAY
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -45.35% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -45.12% | +22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -45.35% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -41.40% | +28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -11.41% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 23.73% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и RWAY
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.94%, в то время как у Runway Growth Finance Corp. (RWAY) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 13.00% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 25.11% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 28.52% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 28.99% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 28.99% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и RWAY
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что меньше доходности RWAY в 23.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и RWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Runway Growth Finance Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и RWAY
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and RWAY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to MAIN (5.94%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs RWAY's -45.35%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор