Сравнение MAIN с RJF
MAIN (Main Street Capital Corporation) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MAIN in Asset Management, RJF in Capital Markets. Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 17.98%/yr for RJF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям RJF по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.98% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
RJF
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение доходности по годам MAIN и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -3.17% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between MAIN and RJF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
RJF:
$30.93B
MAIN:
$5.22
RJF:
$10.55
MAIN:
9.97
RJF:
14.63
MAIN:
1.14
RJF:
1.25
MAIN:
6.63
RJF:
1.92
MAIN:
$704.17M
RJF:
$16.35B
MAIN:
$499.08M
RJF:
$6.99B
MAIN:
$396.90M
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. RJF — Ранг доходности на риск
MAIN
RJF
Сравнение MAIN c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.57 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и RJF
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -69.68% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -19.64% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -28.12% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -32.11% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -45.59% | -18.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -11.61% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -14.62% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 9.34% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и RJF
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Raymond James Financial, Inc. (RJF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.64% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 19.52% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 24.66% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 28.04% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 30.95% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и RJF
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности RJF в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.35% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и RJF
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and RJF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RJF has higher volatility (7.64%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор