PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с PH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 13.19% против 25.12% соответственно.

MAIN

1 день
0.54%
1 месяц
3.63%
С начала года
-10.97%
6 месяцев
-12.92%
1 год
-3.16%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.19%

PH

1 день
0.12%
1 месяц
4.72%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
39.33%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и PH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-10.97%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
PH
Parker-Hannifin Corporation		3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between MAIN and PH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.38

The correlation between MAIN and PH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.72B

PH:

$115.65B

EPS

MAIN:

$5.22

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

MAIN:

9.97

PH:

33.33

Коэффициент PEG

MAIN:

1.14

PH:

1.41

Коэффициент P/S

MAIN:

6.63

PH:

5.53

Коэффициент P/B

MAIN:

1.52

PH:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с VOOPH с ROKPH с FSSPH с DCI

Доходность на риск

MAIN vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAINPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.47

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.17

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.90

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

5.64

-6.00

MAIN vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAIN и PH

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и PH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-66.92%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-19.34%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-26.79%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.64%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-54.68%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-11.49%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-15.33%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

6.52%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и PH

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.58%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

18.96%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.84%

25.10%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

28.68%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

31.70%

-4.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и PH

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности PH в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.25%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
140.11M
5.49B
(MAIN) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и PH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Parker-Hannifin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
36.8%
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and PH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PH has higher volatility (7.58%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор