Сравнение PH с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PH или DCI.
Основные характеристики
| PH | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 11.26% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 14.49% |
| Дох-ть за 3 года | 21.96% | 6.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.91% | 8.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 19.67% |
| Макс. просадка | -66.92% | -56.90% |
| Current Drawdown | -2.87% | -3.31% |
Фундаментальные показатели
| PH | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.65B | $8.66B |
| Прибыль на акцию | $20.26 | $3.06 |
| Цена/прибыль | 26.39 | 23.50 |
| PEG коэффициент | 2.26 | 2.17 |
| Выручка (12 мес.) | $19.83B | $3.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.57B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.96B | $607.00M |
Корреляция
Корреляция между PH и DCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PH и DCI
С начала года, PH показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 18.35% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PH c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DCI
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DCI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.08% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% | 1.38% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.38% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок PH и DCI
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DCI
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности