PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с GOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MAIN с GOOD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) and GOOD (Gladstone Commercial Corporation) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 5.50%/yr for GOOD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и GOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у GOOD с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции GOOD по среднегодовой доходности: 12.99% против 5.50% соответственно.

MAIN

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-14.77%
1 год
-5.29%
3 года*
17.76%
5 лет*
12.63%
10 лет*
12.99%

GOOD

1 день
2.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
24.91%
6 месяцев
25.60%
1 год
-3.92%
3 года*
9.42%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и GOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.10%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		24.91%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%

Correlation

The correlation between MAIN and GOOD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г.

0.35

The correlation between MAIN and GOOD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MAIN:

$5.22

GOOD:

$0.60

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

GOOD:

21.27

Коэффициент PEG

MAIN:

1.12

GOOD:

0.23

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

GOOD:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

GOOD:

$165.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

GOOD:

-$19.45M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

GOOD:

$45.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Gladstone Commercial Corporation

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с ARCCGOOD с SPYGOOD с GLADGOOD с LANDGOOD с JEPIGOOD с MMM

Доходность на риск

MAIN vs. GOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c GOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Gladstone Commercial Corporation (GOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINGOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.18

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.10

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.15

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.27

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. GOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOD равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и GOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINGOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.23

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MAIN и GOOD

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, примерно равная максимальной просадке GOOD в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и GOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINGOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-67.22%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-25.87%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-35.29%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-53.30%

+26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-66.25%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

-27.34%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-13.43%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

14.72%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и GOOD

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Gladstone Commercial Corporation (GOOD) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINGOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

7.09%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

15.89%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

21.91%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

25.06%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

32.17%

-4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и GOOD

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности GOOD в 9.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		9.39%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и GOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
140.11M
41.91M
(MAIN) Общая выручка
(GOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAIN и GOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Main Street Capital Corporation и Gladstone Commercial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 41.91M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

GOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.97M при выручке в 41.91M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

MAIN and GOOD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (7.69%) compared to GOOD (7.09%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs GOOD's -67.22%.

GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и GOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор