Сравнение MAIN с D
MAIN (Main Street Capital Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 3.25%/yr for D. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции D по среднегодовой доходности: 12.99% против 3.25% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
D
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение доходности по годам MAIN и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.15% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between MAIN and D is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between MAIN and D has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$5.22
D:
$3.67
MAIN:
9.85
D:
17.84
MAIN:
1.12
D:
0.96
MAIN:
6.55
D:
2.41
MAIN:
$704.17M
D:
$17.45B
MAIN:
$499.08M
D:
$6.03B
MAIN:
$396.90M
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. D — Ранг доходности на риск
MAIN
D
Сравнение MAIN c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.33 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.33 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.09 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и D
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -52.20% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -9.77% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -26.41% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -52.20% | +25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -52.20% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -9.67% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -9.58% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 3.59% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и D
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 8.66%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 11.14% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 16.66% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 20.90% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.85% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 23.73% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и D
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности D в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и D
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and D have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.14%) compared to MAIN (8.66%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор