Сравнение MAIN с CDNS
MAIN (Main Street Capital Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.19% против 31.77% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам MAIN и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MAIN and CDNS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
CDNS:
$105.37B
MAIN:
$5.22
CDNS:
$4.28
MAIN:
9.97
CDNS:
89.86
MAIN:
1.14
CDNS:
6.85
MAIN:
6.63
CDNS:
19.03
MAIN:
1.52
CDNS:
12.08
MAIN:
$704.17M
CDNS:
$5.53B
MAIN:
$499.08M
CDNS:
$4.91B
MAIN:
$396.90M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MAIN
CDNS
Сравнение MAIN c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.87 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.84 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и CDNS
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -93.13% | +28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -28.85% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -29.05% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -29.59% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -32.12% | -32.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -7.55% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -39.62% | +32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 13.63% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и CDNS
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 16.52% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 31.73% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 38.94% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 36.17% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 34.12% | -6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и CDNS
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и CDNS
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and CDNS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор