Сравнение MAIN с BX
MAIN (Main Street Capital Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 22.04%/yr for BX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -23.91%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям BX по среднегодовой доходности: 12.84% против 22.04% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
BX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -23.91%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -21.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 22.04%
Сравнение доходности по годам MAIN и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
BX Blackstone Inc. | -23.91% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between MAIN and BX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between MAIN and BX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
BX:
$90.02B
MAIN:
$5.21
BX:
$3.90
MAIN:
9.90
BX:
29.43
MAIN:
1.13
BX:
10.82
MAIN:
6.58
BX:
6.00
MAIN:
1.51
BX:
10.75
MAIN:
$704.17M
BX:
$14.99B
MAIN:
$499.08M
BX:
$13.12B
MAIN:
$396.90M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. BX — Ранг доходности на риск
MAIN
BX
Сравнение MAIN c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.48 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.84 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и BX
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -88.09% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -44.76% | +22.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -46.50% | +24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -49.29% | +22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -49.29% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -39.25% | +20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -26.41% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 25.16% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и BX
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 13.69% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 29.22% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 35.19% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 39.55% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 35.76% | -8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и BX
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности BX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.33% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и BX
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and BX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (13.69%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs BX's -88.09%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор