Сравнение MAIN с ABR
MAIN (Main Street Capital Corporation) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, MAIN returned 13.19%/yr vs 7.94%/yr for ABR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -28.34%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 13.19% против 7.94% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- -10.97%
- 6 месяцев
- -12.92%
- 1 год
- -3.16%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 13.19%
ABR
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -37.31%
- 1 год
- -43.98%
- 3 года*
- -19.02%
- 5 лет*
- -13.68%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам MAIN и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -10.97% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -28.34% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between MAIN and ABR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between MAIN and ABR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.72B
ABR:
$1.10B
MAIN:
$5.22
ABR:
$0.57
MAIN:
9.97
ABR:
9.09
MAIN:
6.63
ABR:
1.17
MAIN:
1.52
ABR:
0.47
MAIN:
$704.17M
ABR:
$940.70M
MAIN:
$499.08M
ABR:
$829.57M
MAIN:
$396.90M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. ABR — Ранг доходности на риск
MAIN
ABR
Сравнение MAIN c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.81 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.56 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и ABR
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -97.76% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -54.29% | +31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -59.07% | +36.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -59.07% | +32.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -72.76% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -58.68% | +40.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -41.87% | +34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.18% | 28.20% | -17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и ABR
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 5.82%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 12.68% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 34.16% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 41.32% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 37.22% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 40.46% | -13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и ABR
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности ABR в 20.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.54% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.25% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и ABR
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and ABR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (12.68%) compared to MAIN (5.82%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs ABR's -97.76%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор